Petershill Partners plc

LSE:PHLL 株式レポート

時価総額：UK£2.6b

Petershill Partners 評価

PHLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHLL ( £2.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHLL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PHLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHLLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PHLL の株価収益率 レシオを示している。これはPHLL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHLL のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益US$344.70m
時価総額US$3.28b

株価収益率 同業他社との比較

PHLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHLL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
RCP RIT Capital Partners
11.3xn/aUK£2.7b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PHLLは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHLL'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PHLL 9.5x業界平均 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PHLLは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PHLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PHLL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PHLLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.42
UK£2.60
+7.3%
5.1%UK£2.78UK£2.38n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.0%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Oct ’25UK£2.08
UK£2.50
+20.2%
6.6%UK£2.78UK£2.24n/a8
Sep ’25UK£2.19
UK£2.43
+11.1%
9.3%UK£2.78UK£2.01n/a8
Aug ’25UK£2.23
UK£2.40
+8.1%
8.1%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£2.08
UK£2.40
+15.6%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
Jun ’25UK£2.08
UK£2.39
+15.0%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
May ’25UK£2.09
UK£2.29
+9.6%
11.7%UK£2.60UK£1.75n/a8
Apr ’25UK£1.89
UK£2.24
+18.2%
12.4%UK£2.65UK£1.75n/a8
Mar ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Feb ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Jan ’25UK£1.70
UK£2.12
+24.8%
13.1%UK£2.45UK£1.61n/a9
Dec ’24UK£1.49
UK£2.08
+39.7%
12.1%UK£2.40UK£1.61n/a9
Nov ’24UK£1.49
UK£2.10
+41.0%
12.0%UK£2.40UK£1.61UK£2.199
Oct ’24UK£1.51
UK£2.11
+39.7%
12.6%UK£2.50UK£1.61UK£2.089
Sep ’24UK£1.75
UK£2.39
+36.4%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.199
Aug ’24UK£1.68
UK£2.40
+42.7%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.239
Jul ’24UK£1.67
UK£2.45
+46.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Jun ’24UK£1.47
UK£2.45
+66.6%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
May ’24UK£1.67
UK£2.50
+50.1%
8.4%UK£2.90UK£2.20UK£2.098
Apr ’24UK£1.69
UK£2.58
+52.5%
11.0%UK£3.10UK£2.20UK£1.898
Mar ’24UK£1.67
UK£2.72
+63.0%
10.4%UK£3.10UK£2.20UK£1.757
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+58.8%
10.9%UK£3.10UK£2.20UK£1.756
Jan ’24UK£1.69
UK£2.87
+69.8%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.705
Dec ’23UK£1.82
UK£2.87
+57.7%
8.8%UK£3.20UK£2.50UK£1.495
Nov ’23UK£2.00
UK£3.00
+50.2%
8.5%UK£3.20UK£2.50UK£1.495

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%