St. James's Place plc

LSE:STJ 株式レポート

時価総額：UK£4.5b

St. James's Place 評価

STJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STJ ( £8.41 ) は、当社の 公正価値 ( £16.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STJ の販売価格 レシオを示している。これはSTJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STJ のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高UK£26.80b
時価総額UK£4.46b

販売価格 同業他社との比較

STJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
HL. Hargreaves Lansdown
6.7x3.2%UK£5.2b
SDR Schroders
1.7x-1.4%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
8x17.0%UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group
7.2x11.7%UK£6.0b
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%UK£4.5b

Price-To-Sales vs ピア: STJは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STJ'のPS レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.2x3.7%
STJ St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.58b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.41b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
STJ 0.2x業界平均 3.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 企業推定成長率時価総額
業界平均3.2x19.0%
STJ St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.58b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STJは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: STJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.41
UK£8.99
+7.0%
18.9%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.18
UK£8.96
+9.6%
19.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.25
UK£8.47
+16.9%
20.7%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.25
UK£8.32
+14.8%
22.1%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.05
UK£8.12
+15.2%
24.8%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.3%
32.1%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.00
UK£7.07
+41.5%
34.2%UK£14.00UK£4.50n/a14
May ’25UK£4.33
UK£7.18
+65.7%
33.0%UK£14.00UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£4.65
UK£7.19
+54.8%
32.8%UK£14.00UK£5.00n/a14
Mar ’25UK£5.12
UK£7.97
+55.6%
28.6%UK£14.00UK£5.00n/a14
Feb ’25UK£6.47
UK£9.12
+41.0%
19.6%UK£14.00UK£6.53n/a15
Jan ’25UK£6.84
UK£9.96
+45.7%
32.6%UK£18.00UK£6.60n/a15
Dec ’24UK£6.58
UK£9.95
+51.2%
32.7%UK£18.00UK£6.60n/a15
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+58.0%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.1815
Oct ’24UK£8.32
UK£12.73
+53.0%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Sep ’24UK£8.84
UK£12.77
+44.3%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Aug ’24UK£9.19
UK£13.19
+43.5%
16.7%UK£19.50UK£9.90UK£7.0516
Jul ’24UK£10.88
UK£14.46
+33.0%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.29
UK£14.42
+27.8%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.0017
May ’24UK£12.07
UK£14.41
+19.4%
12.5%UK£19.50UK£11.59UK£4.3316
Apr ’24UK£12.11
UK£14.56
+20.2%
12.1%UK£19.50UK£12.00UK£4.6516
Mar ’24UK£12.80
UK£14.37
+12.2%
13.4%UK£19.50UK£11.53UK£5.1216
Feb ’24UK£12.34
UK£14.00
+13.5%
14.4%UK£19.50UK£11.53UK£6.4716
Jan ’24UK£10.95
UK£13.74
+25.5%
16.0%UK£19.50UK£10.20UK£6.8417
Dec ’23UK£11.68
UK£13.66
+17.0%
15.5%UK£19.50UK£10.20UK£6.5817
Nov ’23UK£10.76
UK£13.85
+28.7%
16.5%UK£19.50UK£10.20UK£6.4316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%