Rathbones Group Plc

LSE:RAT 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

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Rathbones Group 評価

RAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAT ( £17.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

RAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
BPT Bridgepoint Group
24.7x29.5%UK£1.7b
JTC JTC
72x25.2%UK£1.6b
N91 Ninety One Group
9.2x1.2%UK£1.5b
PHLL Petershill Partners
8.9x18.1%UK£2.3b
RAT Rathbones Group
46.5x39.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RATは、同業他社の平均 ( { 48 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAT'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RATは、 UK Capital Markets業界平均 (16.2x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.5x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RATは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.80
UK£20.40
+21.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.0%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.9%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.8%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.5%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+38.0%
8.4%UK£23.60UK£17.50n/a10
Oct ’24UK£17.38
UK£21.22
+22.1%
6.4%UK£23.60UK£19.50n/a10
Sep ’24UK£17.36
UK£21.07
+21.3%
5.0%UK£23.00UK£19.50n/a9
Aug ’24UK£17.82
UK£20.84
+16.9%
5.8%UK£23.00UK£18.80n/a10
Jul ’24UK£18.60
UK£20.84
+12.0%
5.8%UK£23.00UK£18.80n/a10
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.2810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.14
UK£21.20
+10.8%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.10
UK£20.86
-1.1%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£21.05
UK£21.01
-0.2%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.0611
Jan ’24UK£20.35
UK£20.56
+1.0%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.4210
Dec ’23UK£21.15
UK£20.56
-2.8%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0810
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.1410
Oct ’23UK£16.40
UK£20.81
+26.9%
8.6%UK£24.00UK£18.00UK£17.3811
Sep ’23UK£16.78
UK£20.81
+24.0%
8.6%UK£24.00UK£18.00UK£17.3611
Aug ’23UK£18.66
UK£21.68
+16.2%
11.5%UK£25.15UK£18.00UK£17.8211
Jul ’23UK£19.10
UK£23.53
+23.2%
6.4%UK£25.50UK£20.55UK£18.6010
Jun ’23UK£20.60
UK£23.61
+14.6%
6.3%UK£25.50UK£21.00UK£20.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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