Ninety One Group

LSE:N91 株式レポート

時価総額：UK£1.5b

Ninety One Group 評価

N91 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N91 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N91 ( £1.62 ) は、当社の 公正価値 ( £2.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N91は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

N91 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N91は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、N91 の株価収益率 レシオを示している。これはN91 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N91 のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益UK£163.90m
時価総額UK£1.46b

株価収益率 同業他社との比較

N91 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N91 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
ASHM Ashmore Group
12x-4.8%UK£1.1b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: N91は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N91'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
N91 8.9x業界平均 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N91は、 UK Capital Markets業界平均 (12.7x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N91 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N91 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: N91は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN91 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.62
UK£1.77
+9.9%
11.0%UK£2.15UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.1%
10.5%UK£2.15UK£1.57n/a7
Oct ’25UK£1.76
UK£1.78
+1.2%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.65
UK£1.78
+7.6%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Aug ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.4%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.6%
11.5%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.3%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.4%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.7%
12.6%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.7%
13.1%UK£2.15UK£1.50UK£1.766
Sep ’24UK£1.71
UK£1.81
+5.9%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.655
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.5%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.705
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.3%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.81
UK£1.95
+7.5%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.85
UK£2.00
+7.8%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.98
UK£2.00
+0.6%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.86
UK£2.09
+12.2%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Dec ’23UK£1.91
UK£2.10
+9.9%
15.9%UK£2.50UK£1.55UK£1.725
Nov ’23UK£2.08
UK£2.11
+1.3%
16.3%UK£2.55UK£1.55UK£1.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%