Ninety One Group

LSE:N91 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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Ninety One Group 評価

N91 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N91 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N91 ( £1.7 ) は、当社の 公正価値 ( £1.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N91は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

N91 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

N91 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ9.7x

株価収益率 同業他社との比較

N91 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N91 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
PHLL Petershill Partners
8.9x18.1%UK£2.3b
BBGI BBGI Global Infrastructure
23.9xn/aUK£962.0m
BPT Bridgepoint Group
25.6x29.5%UK£1.8b
ASHM Ashmore Group
11.8x-6.6%UK£1.2b
N91 Ninety One Group
9.6x1.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: N91は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N91'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N91は、 UK Capital Markets業界平均 (16.2x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N91 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N91 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: N91は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN91 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.74
UK£1.78
+2.0%
11.8%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.3%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.4%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.7%
12.6%UK£2.15UK£1.50n/a6
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.7%
13.1%UK£2.15UK£1.50n/a6
Sep ’24UK£1.71
UK£1.81
+5.9%
14.0%UK£2.15UK£1.50n/a5
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.5%
14.0%UK£2.15UK£1.50n/a5
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50n/a5
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.3%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.81
UK£1.95
+7.5%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.85
UK£2.00
+7.8%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.98
UK£2.00
+0.6%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.86
UK£2.09
+12.2%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Dec ’23UK£1.91
UK£2.10
+9.9%
15.9%UK£2.50UK£1.55UK£1.725
Nov ’23UK£2.08
UK£2.11
+1.3%
16.3%UK£2.55UK£1.55UK£1.605
Oct ’23UK£1.82
UK£2.29
+25.7%
9.7%UK£2.55UK£2.00UK£1.715
Sep ’23UK£1.90
UK£2.24
+17.7%
10.3%UK£2.55UK£2.00UK£1.716
Aug ’23UK£2.08
UK£2.24
+7.5%
10.3%UK£2.55UK£2.00UK£1.686
Jul ’23UK£1.98
UK£2.60
+31.2%
5.6%UK£2.85UK£2.40UK£1.685
Jun ’23UK£2.15
UK£2.60
+20.8%
5.6%UK£2.85UK£2.40UK£1.675

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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