Man Group Plc

LSE:EMG 株式レポート

時価総額：UK£2.9b

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Man Group 評価

EMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMG ( £2.48 ) は、当社の 公正価値 ( £5.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EMG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

EMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
PHLL Petershill Partners
9x18.1%UK£2.3b
HL. Hargreaves Lansdown
18.1x2.6%UK£5.5b
RAT Rathbones Group
48.1x39.7%UK£1.8b
BPT Bridgepoint Group
24.6x29.5%UK£1.7b
EMG Man Group
15.6x19.6%UK£2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EMGは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMG'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMGは、 UK Capital Markets業界平均 (16.4x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.48
UK£3.01
+21.7%
11.3%UK£3.35UK£1.90n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.5%
11.2%UK£3.37UK£1.91n/a14
May ’25UK£2.59
UK£3.04
+17.5%
11.0%UK£3.43UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£2.67
UK£2.95
+10.4%
11.1%UK£3.27UK£1.91n/a14
Mar ’25UK£2.46
UK£2.83
+15.1%
11.3%UK£3.19UK£1.92n/a14
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.5%
11.5%UK£3.22UK£1.91n/a14
Jan ’25UK£2.33
UK£2.73
+17.5%
12.7%UK£3.36UK£1.92n/a14
Dec ’24UK£2.12
UK£2.70
+27.4%
11.9%UK£3.35UK£1.90n/a14
Nov ’24UK£2.20
UK£2.85
+29.5%
12.4%UK£3.50UK£1.99n/a14
Oct ’24UK£2.24
UK£2.87
+28.5%
14.8%UK£3.85UK£1.98n/a14
Sep ’24UK£2.11
UK£2.78
+31.7%
14.9%UK£3.73UK£1.92n/a14
Aug ’24UK£2.26
UK£2.73
+20.9%
13.9%UK£3.69UK£1.89n/a14
Jul ’24UK£2.19
UK£2.67
+22.1%
15.7%UK£3.82UK£1.90n/a14
Jun ’24UK£2.21
UK£2.70
+22.0%
18.2%UK£3.93UK£1.77UK£2.6412
May ’24UK£2.27
UK£2.64
+16.0%
19.1%UK£3.88UK£1.74UK£2.5912
Apr ’24UK£2.35
UK£2.84
+20.8%
19.1%UK£3.87UK£1.81UK£2.6712
Mar ’24UK£2.79
UK£2.84
+1.9%
17.5%UK£3.90UK£1.82UK£2.4612
Feb ’24UK£2.50
UK£2.67
+7.1%
19.0%UK£3.81UK£1.77UK£2.3512
Jan ’24UK£2.14
UK£2.64
+23.4%
19.1%UK£3.89UK£1.80UK£2.3312
Dec ’23UK£2.17
UK£2.63
+21.2%
18.2%UK£3.60UK£1.79UK£2.1213
Nov ’23UK£2.20
UK£2.76
+25.8%
22.1%UK£3.84UK£1.32UK£2.2013
Oct ’23UK£2.24
UK£3.10
+38.5%
19.0%UK£4.12UK£1.49UK£2.2413
Sep ’23UK£2.37
UK£2.91
+23.1%
21.0%UK£3.89UK£1.41UK£2.1115
Aug ’23UK£2.68
UK£2.83
+5.7%
20.5%UK£3.44UK£1.37UK£2.2615
Jul ’23UK£2.43
UK£2.77
+14.0%
26.1%UK£3.62UK£1.38UK£2.1914
Jun ’23UK£2.55
UK£2.67
+4.7%
25.7%UK£3.50UK£1.33UK£2.2114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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