abrdn plc

LSE:ABDN 株式レポート

時価総額：UK£3.0b

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abrdn 評価

ABDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABDN ( £1.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABDN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABDN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ56.8x

販売価格 同業他社との比較

ABDN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABDN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
EMG Man Group
3.3x13.6%UK£3.0b
PHLL Petershill Partners
5.3x2.2%UK£2.2b
STJ St. James's Place
0.2x-91.9%UK£3.1b
BPT Bridgepoint Group
6.2x17.6%UK£2.0b
ABDN abrdn
2x-3.4%UK£3.0b

Price-To-Sales vs ピア: ABDNは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABDN'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ABDNは、 UK Capital Markets業界平均 (3.2x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ABDN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ABDN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ABDNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABDN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.67
UK£1.61
-3.4%
16.4%UK£2.40UK£1.40n/a14
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.4%
17.4%UK£2.40UK£1.37n/a14
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.4%
17.3%UK£2.40UK£1.37n/a14
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.6%
17.8%UK£2.40UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.4%
16.3%UK£2.35UK£1.35n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.1%
15.3%UK£2.35UK£1.42n/a14
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.8%
13.1%UK£2.35UK£1.40n/a14
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.6%
16.0%UK£2.50UK£1.40n/a14
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.3%
16.3%UK£2.50UK£1.40n/a14
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.6%
15.6%UK£2.50UK£1.40n/a14
Oct ’24UK£1.56
UK£1.83
+17.4%
17.1%UK£2.72UK£1.40n/a15
Sep ’24UK£1.65
UK£1.84
+11.4%
16.6%UK£2.72UK£1.40n/a16
Aug ’24UK£2.28
UK£2.01
-11.8%
13.7%UK£2.76UK£1.55n/a15
Jul ’24UK£2.18
UK£1.97
-9.8%
13.2%UK£2.61UK£1.45UK£1.4915
Jun ’24UK£1.99
UK£1.97
-0.7%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.5515
May ’24UK£2.13
UK£1.97
-7.3%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.4615
Apr ’24UK£2.04
UK£2.01
-1.3%
18.2%UK£2.80UK£1.30UK£1.4115
Mar ’24UK£2.32
UK£1.93
-16.7%
22.1%UK£2.86UK£1.30UK£1.5514
Feb ’24UK£2.08
UK£1.90
-8.9%
21.4%UK£2.86UK£1.30UK£1.6814
Jan ’24UK£1.89
UK£1.95
+2.9%
25.9%UK£3.25UK£1.30UK£1.7914
Dec ’23UK£2.00
UK£1.92
-4.0%
27.3%UK£3.25UK£1.30UK£1.6414
Nov ’23UK£1.63
UK£1.78
+9.2%
28.8%UK£2.89UK£1.30UK£1.5614
Oct ’23UK£1.39
UK£1.86
+33.7%
30.0%UK£3.17UK£1.35UK£1.5614
Sep ’23UK£1.42
UK£1.92
+35.5%
25.6%UK£3.17UK£1.45UK£1.6516
Aug ’23UK£1.66
UK£1.90
+14.8%
25.8%UK£3.18UK£1.40UK£2.2815
Jul ’23UK£1.55
UK£2.24
+45.1%
24.3%UK£3.42UK£1.80UK£2.1814

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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