Van Lanschot Kempen NV

LSE:0O4B 株式レポート

時価総額：€1.9b

Van Lanschot Kempen 評価

0O4B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O4B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O4B ( €44.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €41.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O4B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0O4B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O4Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O4B の株価収益率 レシオを示している。これは0O4B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O4B のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益€138.87m
時価総額€1.88b

株価収益率 同業他社との比較

0O4B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O4B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
28.1x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
54.8x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
38.9x36.6%UK£1.9b
0O4B Van Lanschot Kempen
13.5x6.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O4Bは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0O4B'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0O4B 13.5x業界平均 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O4Bは、 UK Capital Markets業界平均 (12.1x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O4B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O4B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O4Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O4B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€44.45
€45.50
+2.4%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25€42.15
€45.50
+7.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25€42.55
€45.50
+6.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25€41.50
€45.50
+9.6%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25€39.05
€42.85
+9.7%
6.2%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25€37.95
€39.10
+3.0%
2.8%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25€37.65
€35.75
-5.0%
6.3%€38.00€33.50n/a2
May ’25€33.45
€34.25
+2.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€31.62
€34.25
+8.3%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€31.49
€34.25
+8.8%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Feb ’25€27.70
€32.50
+17.3%
1.5%€33.00€32.00n/a2
Jan ’25€28.12
€35.25
+25.4%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Dec ’24€29.32
€35.25
+20.2%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Nov ’24€25.39
€35.25
+38.8%
6.4%€37.50€33.00€42.152
Oct ’24€25.58
€35.25
+37.8%
6.4%€37.50€33.00€42.552
Sep ’24€27.22
€35.25
+29.5%
6.4%€37.50€33.00€41.502
Aug ’24€29.82
€37.00
+24.1%
1.4%€37.50€36.50€39.052
Jul ’24€30.70
€34.75
+13.2%
7.9%€37.50€32.00€37.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%