Quilter plc

LSE:QLT 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

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Quilter 評価

QLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QLT ( £1.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QLT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QLT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.08x
企業価値／EBITDA2.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

QLT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QLT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
RAT Rathbones Group
29.7x33.4%UK£1.9b
JTC JTC
60.1x29.2%UK£1.7b
BPT Bridgepoint Group
44.1x33.1%UK£2.9b
N91 Ninety One Group
9.7x1.5%UK£1.6b
QLT Quilter
36x47.4%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: QLTは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QLT'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QLTは、 UK Capital Markets業界平均 (13.1x) (38.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QLT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QLT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: QLTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQLT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.33
UK£1.34
+0.8%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.39
UK£1.34
-3.6%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.35
UK£1.22
-9.7%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.18
UK£1.17
-1.1%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.18
UK£1.17
-0.9%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.3%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.95
UK£1.06
+11.4%
23.1%UK£1.58UK£0.68n/a13
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.3%
23.0%UK£1.58UK£0.68n/a13
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+26.1%
23.8%UK£1.58UK£0.68n/a13
Sep ’24UK£0.84
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3913
Aug ’24UK£0.76
UK£1.02
+33.5%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3513
Jul ’24UK£0.79
UK£1.04
+31.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
Jun ’24UK£0.84
UK£1.04
+23.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1813
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+25.7%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.3%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0713
Feb ’24UK£0.97
UK£1.12
+14.6%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+23.9%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.1%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9513
Nov ’23UK£0.99
UK£1.20
+21.1%
26.8%UK£1.98UK£0.83UK£0.8213
Oct ’23UK£0.92
UK£1.35
+46.8%
18.7%UK£1.98UK£1.00UK£0.8613
Sep ’23UK£1.01
UK£1.35
+34.0%
18.6%UK£1.98UK£1.00UK£0.8413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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