JTC PLC

LSE:JTC 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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JTC 評価

JTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JTC ( £8.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JTC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA24.2x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

JTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
RAT Rathbones Group
46.5x39.7%UK£1.7b
BPT Bridgepoint Group
24.7x29.5%UK£1.7b
N91 Ninety One Group
9.2x1.2%UK£1.5b
BPCR BioPharma Credit
9.4xn/aUS$1.0b
JTC JTC
72x25.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JTCは、同業他社の平均 ( { 67.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JTC'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JTCは、 UK Capital Markets業界平均 (16.4x) (67.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.61
UK£10.92
+13.6%
7.6%UK£11.78UK£9.50n/a8
Jun ’25UK£9.01
UK£10.08
+11.8%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.52
UK£9.95
+16.8%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.21
UK£9.25
+12.7%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.97
UK£9.25
+16.1%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.16
UK£9.16
+12.4%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Dec ’24UK£7.54
UK£9.16
+21.5%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10n/a8
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.6%
9.5%UK£10.80UK£8.10n/a7
Sep ’24UK£6.93
UK£8.97
+29.6%
8.3%UK£10.10UK£7.70n/a7
Aug ’24UK£7.05
UK£8.97
+27.3%
8.3%UK£10.10UK£7.70n/a7
Jul ’24UK£7.09
UK£8.89
+25.5%
7.2%UK£9.75UK£7.70n/a7
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.9%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£9.017
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.527
Apr ’24UK£7.03
UK£8.82
+25.4%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.217
Mar ’24UK£7.55
UK£8.82
+16.8%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.977
Feb ’24UK£7.22
UK£8.74
+21.0%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.48
UK£8.74
+16.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.168
Dec ’23UK£8.05
UK£8.74
+8.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.548
Nov ’23UK£7.25
UK£8.74
+20.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£6.708
Oct ’23UK£6.88
UK£8.74
+27.0%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.308
Sep ’23UK£7.22
UK£8.69
+20.4%
5.3%UK£9.25UK£8.00UK£6.937
Aug ’23UK£7.33
UK£8.77
+19.6%
5.5%UK£9.30UK£8.00UK£7.058
Jul ’23UK£5.84
UK£8.96
+53.5%
5.0%UK£9.45UK£8.00UK£7.097
Jun ’23UK£7.07
UK£8.96
+26.8%
5.0%UK£9.45UK£8.00UK£7.017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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