Neinor Homes 評価
0RNU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RNU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RNU ( €15.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RNU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0RNU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RNUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RNU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | €95.88m |
| 時価総額 | €1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | -1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0RNU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RNUは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RNU'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RNUは、 UK Consumer Durables業界平均 (12x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RNU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RNUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.30 | €15.06 -1.6% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.33 | €15.06 -1.8% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.90 | €13.96 -6.3% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.34 | €13.96 +4.6% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.00 | €13.96 +7.3% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.70 | €13.19 +3.8% | 5.0% | €14.33 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.66 | €12.67 +8.7% | 4.4% | €13.50 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.50 | €12.61 +20.1% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.16 | €12.54 +23.4% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.06 | €12.54 +24.7% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.50 | €12.82 +22.2% | 8.9% | €15.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.19 | €12.46 +22.2% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.53 | €12.46 +18.3% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.71 | €12.22 +25.8% | 12.5% | €15.50 | €10.15 | €15.33 | 8 |
| Oct ’24 | €9.43 | €11.30 +19.9% | 17.4% | €15.50 | €8.20 | €14.90 | 9 |
| Sep ’24 | €9.31 | €10.94 +17.5% | 17.8% | €15.50 | €8.20 | €13.34 | 9 |
| Aug ’24 | €9.01 | €11.15 +23.7% | 19.3% | €15.50 | €8.20 | €13.00 | 9 |
| Jul ’24 | €9.20 | €10.50 +14.1% | 15.4% | €14.00 | €8.20 | €12.70 | 10 |
| Jun ’24 | €8.91 | €11.29 +26.7% | 19.8% | €14.84 | €8.20 | €11.66 | 10 |
| May ’24 | €9.17 | €11.34 +23.7% | 19.5% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Apr ’24 | €9.06 | €11.42 +26.0% | 19.2% | €14.84 | €8.20 | €10.16 | 10 |
| Mar ’24 | €9.28 | €11.40 +22.8% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.06 | 10 |
| Feb ’24 | €9.27 | €11.41 +23.1% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.25 | €11.32 +37.3% | 19.7% | €14.84 | €8.20 | €10.19 | 9 |
| Dec ’23 | €8.88 | €12.39 +39.6% | 16.5% | €14.84 | €8.20 | €10.53 | 9 |
| Nov ’23 | €8.04 | €12.66 +57.4% | 15.3% | €14.84 | €8.20 | €9.71 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。