Persimmon Plc

LSE:PSN 株式レポート

時価総額：UK£5.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Persimmon 評価

PSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSN ( £17.01 ) は、当社の 公正価値 ( £28.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

PSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
TW. Taylor Wimpey
23.8x17.2%UK£5.9b
BKG Berkeley Group Holdings
12.4x-4.2%UK£4.9b
BDEV Barratt Developments
61x44.5%UK£7.0b
BWY Bellway
17.1x13.9%UK£3.7b
PSN Persimmon
20.7x17.7%UK£5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PSNは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PSN'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSNは、 European Consumer Durables業界平均 (14x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.63
UK£16.57
-0.3%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-1.0%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.4%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80n/a16
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80n/a17
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80n/a19
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Feb ’24UK£14.10
UK£14.53
+3.1%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4316
Jan ’24UK£12.17
UK£14.51
+19.2%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8916
Dec ’23UK£12.85
UK£14.88
+15.8%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.7816
Nov ’23UK£13.22
UK£18.27
+38.2%
30.6%UK£29.00UK£11.17UK£10.3215
Oct ’23UK£12.38
UK£21.78
+76.0%
20.8%UK£29.00UK£14.10UK£10.7815
Sep ’23UK£14.70
UK£24.77
+68.5%
22.8%UK£35.10UK£16.00UK£10.5915

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y