The Berkeley Group Holdings plc

LSE:BKG 株式レポート

時価総額：UK£4.3b

Berkeley Group Holdings 評価

BKG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BKG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BKG ( £42.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £39.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BKG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BKG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BKGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BKG の株価収益率 レシオを示している。これはBKG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BKG のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益UK£397.60m
時価総額UK£4.33b

株価収益率 同業他社との比較

BKG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BKG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
TW. Taylor Wimpey
18.3x17.0%UK£4.5b
PSN Persimmon
15.5x18.8%UK£4.0b
BTRW Barratt Redrow
50.9x42.7%UK£5.8b
BWY Bellway
22.2x21.9%UK£2.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BKGは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BKG'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BKG 10.9x業界平均 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BKGは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BKG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BKG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BKGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBKG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£42.54
UK£51.90
+22.0%
10.2%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.07
UK£52.13
+10.7%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.65
UK£51.44
-0.4%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.65
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.88
UK£51.05
+6.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.31
UK£50.49
-7.0%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.79
UK£49.73
+1.9%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.31
UK£49.33
+0.04%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.40
UK£49.33
+1.9%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.58
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.59
UK£47.87
-1.5%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.83
UK£46.53
-4.7%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.35
UK£46.05
+8.7%
9.3%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.56
UK£45.10
+6.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£47.0719
Sep ’24UK£41.93
UK£44.77
+6.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.6518
Aug ’24UK£44.92
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6518
Jul ’24UK£40.66
UK£44.94
+10.5%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.8818
Jun ’24UK£41.32
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.3116
May ’24UK£46.09
UK£44.90
-2.6%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7916
Apr ’24UK£43.50
UK£43.23
-0.6%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3115
Mar ’24UK£42.60
UK£43.70
+2.6%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4016
Feb ’24UK£43.57
UK£43.71
+0.3%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5816
Jan ’24UK£39.10
UK£43.39
+11.0%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.5916
Dec ’23UK£39.87
UK£42.89
+7.6%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.8316
Nov ’23UK£36.49
UK£43.22
+18.4%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.3515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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