Bellway p.l.c.

LSE:BWY 株式レポート

時価総額：UK£3.0b

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Bellway 評価

BWY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWY ( £25.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BWY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BWY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BWY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
RDW Redrow
10.3x1.6%UK£2.1b
BDEV Barratt Developments
21x18.4%UK£4.6b
BKG Berkeley Group Holdings
12.4x-1.6%UK£4.9b
TW. Taylor Wimpey
14.6x8.2%UK£5.1b
BWY Bellway
13.9x12.4%UK£3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BWYは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWY'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWYは、 European Consumer Durables業界平均 (14.7x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£25.64
UK£30.16
+17.6%
11.9%UK£37.50UK£23.50n/a13
Jun ’25UK£26.78
UK£30.05
+12.2%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.04
UK£30.04
+20.0%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
Apr ’25UK£26.64
UK£29.64
+11.3%
13.9%UK£37.50UK£21.70n/a15
Mar ’25UK£27.54
UK£29.47
+7.0%
14.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Feb ’25UK£27.26
UK£28.69
+5.3%
13.3%UK£37.50UK£21.70n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£26.90
+4.7%
15.0%UK£37.50UK£21.70n/a15
Dec ’24UK£23.96
UK£26.53
+10.7%
16.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Nov ’24UK£21.00
UK£26.64
+26.9%
16.0%UK£37.50UK£21.70n/a16
Oct ’24UK£22.84
UK£26.65
+16.7%
15.8%UK£37.50UK£20.00n/a18
Sep ’24UK£21.20
UK£26.16
+23.4%
14.5%UK£37.50UK£20.00n/a17
Aug ’24UK£22.16
UK£26.59
+20.0%
14.3%UK£37.50UK£20.00n/a17
Jul ’24UK£19.88
UK£27.00
+35.8%
13.4%UK£37.50UK£20.00n/a17
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.8%
11.9%UK£37.50UK£23.30UK£26.7815
May ’24UK£24.12
UK£27.06
+12.2%
13.2%UK£37.50UK£22.00UK£25.0415
Apr ’24UK£22.07
UK£26.09
+18.2%
15.3%UK£37.50UK£20.30UK£26.6414
Mar ’24UK£21.37
UK£25.70
+20.2%
15.7%UK£37.50UK£20.30UK£27.5415
Feb ’24UK£21.44
UK£25.26
+17.8%
16.2%UK£36.70UK£20.30UK£27.2615
Jan ’24UK£19.08
UK£25.21
+32.2%
16.4%UK£36.70UK£20.30UK£25.6815
Dec ’23UK£19.58
UK£24.80
+26.7%
17.8%UK£36.70UK£19.28UK£23.9615
Nov ’23UK£18.95
UK£26.16
+38.1%
18.1%UK£36.70UK£19.28UK£21.0014
Oct ’23UK£17.03
UK£30.94
+81.7%
18.8%UK£41.02UK£20.30UK£22.8414
Sep ’23UK£19.83
UK£34.81
+75.6%
17.8%UK£49.30UK£24.15UK£21.2014
Aug ’23UK£24.64
UK£35.84
+45.5%
16.9%UK£49.30UK£24.15UK£22.1616
Jul ’23UK£21.55
UK£37.14
+72.4%
14.5%UK£49.30UK£29.00UK£19.8816
Jun ’23UK£23.15
UK£37.19
+60.7%
15.0%UK£49.30UK£29.00UK£23.1815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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