Cairn Homes plc

LSE:CRN 株式レポート

時価総額：UK£898.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Cairn Homes 評価

CRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRN ( £1.4 ) は、当社の 公正価値 ( £1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

CRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
BOOT Henry Boot
10.7x3.7%UK£280.6m
RDW Redrow
10.2x1.6%UK£2.1b
GLE MJ Gleeson
18.3x15.8%UK£311.1m
VTY Vistry Group
17.9x14.0%UK£4.0b
CRN Cairn Homes
12.4x12.1%UK£898.3m

Price-To-Earnings vs ピア: CRNは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRN'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRNは、 European Consumer Durables業界平均 (14.7x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.40
UK£1.72
+22.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.46
UK£1.72
+17.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.37
UK£1.66
+21.1%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.36
UK£1.63
+19.5%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.7%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.21
UK£1.58
+30.5%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.5%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Nov ’24UK£1.00
UK£1.41
+41.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30n/a3
Oct ’24UK£0.95
UK£1.39
+45.6%
6.2%UK£1.51UK£1.30n/a3
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+36.7%
7.4%UK£1.50UK£1.25n/a3
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.9%
7.4%UK£1.50UK£1.25n/a3
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+36.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25n/a3
Jun ’24UK£0.90
UK£1.37
+51.7%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.463
May ’24UK£0.91
UK£1.37
+51.5%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.5%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.8%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.86
UK£1.28
+48.5%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.212
Jan ’24UK£0.79
UK£1.34
+69.8%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Dec ’23UK£0.79
UK£1.34
+68.3%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.083
Nov ’23UK£0.83
UK£1.35
+61.7%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£1.004
Oct ’23UK£0.73
UK£1.35
+84.8%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£0.954
Sep ’23UK£0.84
UK£1.36
+61.8%
1.8%UK£1.39UK£1.33UK£1.004
Aug ’23UK£0.91
UK£1.33
+45.7%
8.3%UK£1.42UK£1.12UK£0.935
Jul ’23UK£0.86
UK£1.33
+54.4%
8.3%UK£1.42UK£1.12UK£1.005
Jun ’23UK£0.92
UK£1.29
+40.9%
8.4%UK£1.37UK£1.08UK£0.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y