Henry Boot PLC

LSE:BOOT 株式レポート

時価総額：UK£296.7m

Henry Boot 評価

BOOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOOT ( £2.22 ) は、当社の 公正価値 ( £2.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BOOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BOOT の株価収益率 レシオを示している。これはBOOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOOT のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益UK£11.31m
時価総額UK£296.68m

株価収益率 同業他社との比較

BOOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
GLE MJ Gleeson
15.6x15.0%UK£301.2m
SPR Springfield Properties
14.1x19.6%UK£106.3m
CRN Cairn Homes
11.9x5.5%UK£1.1b
VTY Vistry Group
8.3x13.3%UK£2.1b
BOOT Henry Boot
26.2x25.5%UK£296.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BOOTは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOOT'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOOT 26.2x業界平均 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOOTは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOOTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.22
UK£3.38
+52.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’25UK£2.28
UK£3.38
+48.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Oct ’25UK£2.28
UK£3.38
+48.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Sep ’25UK£2.24
UK£3.38
+51.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Aug ’25UK£2.28
UK£3.38
+48.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jul ’25UK£2.06
UK£3.38
+64.2%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jun ’25UK£2.02
UK£3.38
+67.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
May ’25UK£1.87
UK£3.38
+80.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Apr ’25UK£1.80
UK£3.38
+88.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Mar ’25UK£1.86
UK£3.38
+81.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Feb ’25UK£1.85
UK£3.38
+82.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jan ’25UK£2.08
UK£3.38
+62.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Dec ’24UK£1.95
UK£3.38
+74.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’24UK£1.73
UK£3.38
+95.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.283
Oct ’24UK£1.96
UK£3.38
+72.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.283
Sep ’24UK£2.06
UK£3.38
+64.2%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.243
Aug ’24UK£2.17
UK£3.38
+55.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.283
Jul ’24UK£2.10
UK£3.38
+61.1%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.063
Jun ’24UK£2.40
UK£3.38
+41.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.023
May ’24UK£2.39
UK£3.38
+41.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.873
Apr ’24UK£2.23
UK£3.38
+51.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.803
Mar ’24UK£2.27
UK£3.48
+53.5%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.863
Feb ’24UK£2.40
UK£3.48
+45.1%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.853
Jan ’24UK£2.35
UK£3.88
+65.2%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£2.083
Dec ’23UK£2.33
UK£3.88
+66.7%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.953
Nov ’23UK£2.40
UK£3.88
+61.8%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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