Springfield Properties PLC

AIM:SPR 株式レポート

時価総額：UK£111.5m

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Springfield Properties 評価

SPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPR ( £0.94 ) は、当社の 公正価値 ( £1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

SPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
BOOT Henry Boot
10.7x3.7%UK£280.6m
GLE MJ Gleeson
17.7x15.8%UK£300.1m
CRN Cairn Homes
12x12.1%UK£867.4m
NTBR Northern Bear
4.8x-11.5%UK£8.3m
SPR Springfield Properties
13.5x23.7%UK£111.5m

Price-To-Earnings vs ピア: SPRは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPR'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPRは、 European Consumer Durables業界平均 (14.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.94
UK£1.24
+31.9%
16.6%UK£1.40UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.94
UK£1.17
+24.1%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.98
UK£1.17
+19.0%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.95
UK£1.17
+22.8%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.83
UK£1.17
+39.7%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.79
UK£1.07
+35.9%
27.7%UK£1.30UK£0.65n/a3
Jan ’25UK£0.87
UK£1.07
+22.6%
27.7%UK£1.30UK£0.65n/a3
Dec ’24UK£0.72
UK£1.00
+38.9%
25.5%UK£1.25UK£0.65n/a3
Nov ’24UK£0.52
UK£1.00
+94.2%
25.5%UK£1.25UK£0.65n/a3
Oct ’24UK£0.55
UK£1.13
+105.5%
10.6%UK£1.29UK£1.00n/a3
Sep ’24UK£0.60
UK£1.13
+86.8%
10.6%UK£1.29UK£1.00n/a3
Aug ’24UK£0.70
UK£1.13
+61.4%
10.6%UK£1.29UK£1.00n/a3
Jul ’24UK£0.69
UK£1.15
+65.9%
12.7%UK£1.29UK£1.00n/a2
Jun ’24UK£0.85
UK£1.15
+33.9%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.942
May ’24UK£0.84
UK£1.15
+36.3%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.982
Apr ’24UK£0.82
UK£1.15
+39.6%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.952
Mar ’24UK£0.81
UK£1.25
+54.7%
3.6%UK£1.29UK£1.20UK£0.832
Feb ’24UK£0.93
UK£1.24
+34.1%
3.2%UK£1.28UK£1.20UK£0.792
Jan ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.3%
3.2%UK£1.28UK£1.20UK£0.872
Dec ’23UK£0.90
UK£1.53
+69.4%
21.3%UK£1.85UK£1.20UK£0.722
Nov ’23UK£0.92
UK£1.68
+83.1%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£0.522
Oct ’23UK£0.93
UK£1.68
+81.1%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£0.552
Sep ’23UK£1.22
UK£1.70
+39.3%
8.8%UK£1.85UK£1.55UK£0.602
Aug ’23UK£1.35
UK£1.70
+26.4%
8.8%UK£1.85UK£1.55UK£0.702
Jul ’23UK£1.32
UK£1.70
+29.3%
8.8%UK£1.85UK£1.55UK£0.692
Jun ’23UK£1.27
UK£1.70
+34.4%
8.8%UK£1.85UK£1.55UK£0.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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