Springfield Properties Plc

AIM:SPR 株式レポート

時価総額：UK£106.3m

Springfield Properties 評価

SPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPR ( £0.9 ) は、当社の 公正価値 ( £1.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPR の株価収益率 レシオを示している。これはSPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPR のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益UK£7.55m
時価総額UK£106.29m

株価収益率 同業他社との比較

SPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
BOOT Henry Boot
26.7x25.5%UK£302.0m
GLE MJ Gleeson
15.2x15.0%UK£293.0m
CRN Cairn Homes
11.7x5.5%UK£1.1b
NTBR Northern Bear
4.4x-2.5%UK£7.1m
SPR Springfield Properties
14.1x19.6%UK£106.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SPRは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPR'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPR 14.1x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPRは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.90
UK£1.38
+54.6%
13.3%UK£1.60UK£1.15n/a3
Nov ’25UK£1.00
UK£1.38
+38.3%
13.3%UK£1.60UK£1.15n/a3
Oct ’25UK£1.08
UK£1.38
+28.1%
13.3%UK£1.60UK£1.15n/a3
Sep ’25UK£1.05
UK£1.27
+21.0%
17.9%UK£1.46UK£0.95n/a3
Aug ’25UK£0.98
UK£1.27
+29.6%
17.9%UK£1.46UK£0.95n/a3
Jul ’25UK£0.94
UK£1.24
+31.9%
16.6%UK£1.40UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.94
UK£1.17
+24.1%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.98
UK£1.17
+19.0%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.95
UK£1.17
+22.8%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.83
UK£1.17
+39.7%
13.2%UK£1.30UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.79
UK£1.07
+35.9%
27.7%UK£1.30UK£0.65n/a3
Jan ’25UK£0.87
UK£1.07
+22.6%
27.7%UK£1.30UK£0.65n/a3
Dec ’24UK£0.72
UK£1.00
+38.9%
25.5%UK£1.25UK£0.65n/a3
Nov ’24UK£0.52
UK£1.00
+94.2%
25.5%UK£1.25UK£0.65UK£1.003
Oct ’24UK£0.55
UK£1.13
+105.5%
10.6%UK£1.29UK£1.00UK£1.083
Sep ’24UK£0.60
UK£1.13
+86.8%
10.6%UK£1.29UK£1.00UK£1.053
Aug ’24UK£0.70
UK£1.13
+61.4%
10.6%UK£1.29UK£1.00UK£0.983
Jul ’24UK£0.69
UK£1.15
+65.9%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.942
Jun ’24UK£0.85
UK£1.15
+33.9%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.942
May ’24UK£0.84
UK£1.15
+36.3%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.982
Apr ’24UK£0.82
UK£1.15
+39.6%
12.7%UK£1.29UK£1.00UK£0.952
Mar ’24UK£0.81
UK£1.25
+54.7%
3.6%UK£1.29UK£1.20UK£0.832
Feb ’24UK£0.93
UK£1.24
+34.1%
3.2%UK£1.28UK£1.20UK£0.792
Jan ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.3%
3.2%UK£1.28UK£1.20UK£0.872
Dec ’23UK£0.90
UK£1.53
+69.4%
21.3%UK£1.85UK£1.20UK£0.722
Nov ’23UK£0.92
UK£1.68
+83.1%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£0.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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