Vistry Group PLC

LSE:VTY 株式レポート

時価総額：UK£2.1b

Vistry Group 評価

VTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTY ( £6.43 ) は、当社の 公正価値 ( £37.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTY の株価収益率 レシオを示している。これはVTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTY のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益UK£256.10m
時価総額UK£2.14b

株価収益率 同業他社との比較

VTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
BWY Bellway
22.7x21.9%UK£3.0b
CRN Cairn Homes
11.9x5.5%UK£1.1b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
VTY Vistry Group
8.3x13.3%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VTYは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VTY'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VTY 8.3x業界平均 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTYは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.43
UK£9.08
+41.2%
25.3%UK£15.40UK£6.05n/a14
Nov ’25UK£8.95
UK£10.93
+22.2%
18.5%UK£15.40UK£8.80n/a14
Oct ’25UK£13.25
UK£14.04
+5.9%
11.9%UK£15.50UK£9.18n/a15
Sep ’25UK£13.59
UK£13.23
-2.6%
15.2%UK£15.50UK£9.18n/a15
Aug ’25UK£13.71
UK£12.63
-7.9%
16.9%UK£15.50UK£9.07n/a16
Jul ’25UK£11.95
UK£12.36
+3.5%
15.9%UK£15.13UK£9.07n/a16
Jun ’25UK£12.88
UK£11.90
-7.6%
17.0%UK£15.13UK£9.07n/a15
May ’25UK£12.01
UK£11.47
-4.5%
15.1%UK£14.00UK£9.07n/a15
Apr ’25UK£12.30
UK£10.93
-11.1%
19.4%UK£14.00UK£5.80n/a15
Mar ’25UK£11.06
UK£9.65
-12.7%
17.4%UK£13.00UK£5.80n/a15
Feb ’25UK£9.84
UK£9.57
-2.7%
18.0%UK£13.00UK£5.80n/a15
Jan ’25UK£9.18
UK£9.07
-1.2%
21.1%UK£13.00UK£5.80n/a15
Dec ’24UK£7.55
UK£9.09
+20.4%
20.8%UK£13.00UK£5.80n/a15
Nov ’24UK£7.06
UK£9.22
+30.6%
21.4%UK£13.00UK£5.80UK£8.9516
Oct ’24UK£9.12
UK£9.74
+6.8%
21.9%UK£14.00UK£5.80UK£13.2517
Sep ’24UK£7.80
UK£8.74
+12.2%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.5916
Aug ’24UK£7.86
UK£8.74
+11.3%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.7116
Jul ’24UK£6.61
UK£8.79
+33.1%
13.0%UK£11.80UK£7.40UK£11.9516
Jun ’24UK£7.44
UK£8.97
+20.6%
15.0%UK£11.80UK£7.25UK£12.8815
May ’24UK£7.83
UK£8.74
+11.7%
16.9%UK£11.80UK£7.00UK£12.0114
Apr ’24UK£7.81
UK£8.17
+4.6%
17.4%UK£10.75UK£6.00UK£12.3013
Mar ’24UK£7.89
UK£8.11
+2.8%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£11.0614
Feb ’24UK£7.52
UK£8.03
+6.9%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£9.8414
Jan ’24UK£6.26
UK£7.53
+20.4%
17.9%UK£10.75UK£5.60UK£9.1813
Dec ’23UK£6.31
UK£8.19
+29.9%
31.1%UK£16.05UK£6.12UK£7.5513
Nov ’23UK£6.11
UK£9.35
+53.2%
38.6%UK£16.05UK£5.85UK£7.0610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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