MJ Gleeson plc

LSE:GLE 株式レポート

時価総額：UK£300.1m

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MJ Gleeson 評価

GLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLE ( £5.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GLE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

GLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
BOOT Henry Boot
10.7x3.7%UK£280.6m
SPR Springfield Properties
13.5x23.7%UK£111.5m
CRN Cairn Homes
12x12.1%UK£867.4m
RDW Redrow
10.3x1.6%UK£2.1b
GLE MJ Gleeson
17.7x15.8%UK£300.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GLEは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GLE'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLEは、 European Consumer Durables業界平均 (14.7x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.15
UK£6.95
+35.0%
27.6%UK£12.00UK£5.90n/a8
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.2%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.3%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90n/a7
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65n/a7
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.9%
37.2%UK£12.00UK£4.65n/a7
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70n/a6
Aug ’24UK£4.15
UK£6.41
+54.4%
39.7%UK£12.00UK£4.70n/a6
Jul ’24UK£3.74
UK£6.46
+72.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80n/a6
Jun ’24UK£4.28
UK£6.51
+52.0%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.686
May ’24UK£4.27
UK£6.43
+50.5%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.046
Apr ’24UK£4.32
UK£6.43
+48.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.796
Mar ’24UK£4.58
UK£6.43
+40.3%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.266
Feb ’24UK£4.01
UK£6.26
+56.0%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.696
Jan ’24UK£3.44
UK£6.26
+81.8%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.71
UK£6.22
+67.7%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526
Nov ’23UK£3.70
UK£8.18
+120.9%
24.8%UK£12.00UK£5.20UK£4.056
Oct ’23UK£4.12
UK£8.46
+105.3%
19.9%UK£12.00UK£6.90UK£4.186
Sep ’23UK£4.45
UK£9.08
+103.9%
15.3%UK£12.00UK£8.20UK£3.866
Aug ’23UK£5.50
UK£9.08
+65.0%
15.3%UK£12.00UK£8.20UK£4.156
Jul ’23UK£5.27
UK£9.65
+83.1%
12.3%UK£12.00UK£8.20UK£3.746
Jun ’23UK£5.68
UK£9.65
+69.9%
12.3%UK£12.00UK£8.20UK£4.286

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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