INDUS Holding AG

LSE:0EUH 株式レポート

時価総額：€558.5m

INDUS Holding 評価

0EUH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0EUH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0EUH ( €21.7 ) は、当社の 公正価値 ( €49.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0EUHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0EUH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0EUHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0EUH の株価収益率 レシオを示している。これは0EUH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0EUH のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益€61.76m
時価総額€558.47m

株価収益率 同業他社との比較

0EUH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0EUH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.2x
DCC DCC
17.1x10.9%UK£5.6b
SMIN Smiths Group
24x15.3%UK£6.0b
AVON Avon Technologies
170.7x62.0%UK£408.1m
AT. Ashtead Technology Holdings
17.2x18.2%UK£420.8m
0EUH INDUS Holding
9x14.9%€558.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 0EUHは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0EUH'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0EUH 9.0x業界平均 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0EUHは、 European Industrials業界平均 (17.1x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0EUH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0EUH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0EUHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0EUH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.70
€31.33
+44.4%
13.6%€34.00€22.00n/a6
Nov ’25€20.30
€31.50
+55.2%
13.7%€34.00€22.00n/a6
Oct ’25€22.50
€31.60
+40.4%
15.3%€35.00€22.00n/a5
Sep ’25€22.45
€31.00
+38.1%
16.9%€35.00€22.00n/a4
Aug ’25€21.40
€33.63
+57.1%
12.4%€38.50€27.00n/a4
Jul ’25€23.90
€36.38
+52.2%
15.0%€40.00€27.00n/a4
Jun ’25€27.00
€35.17
+30.2%
16.5%€40.00€27.00n/a3
May ’25€25.68
€34.67
+35.0%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Apr ’25€26.35
€34.67
+31.6%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Mar ’25€22.70
€34.67
+52.7%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Feb ’25€22.00
€32.33
+47.0%
17.2%€40.00€27.00n/a3
Jan ’25€22.34
€32.33
+44.8%
17.2%€40.00€27.00n/a3
Dec ’24€20.55
€32.33
+57.3%
17.2%€40.00€27.00n/a3
Nov ’24€18.35
€34.00
+85.2%
13.4%€40.00€29.00€20.303
Oct ’24€20.00
€38.67
+93.3%
10.8%€43.00€33.00€22.503
Sep ’24€22.30
€35.50
+59.2%
18.5%€43.00€26.00€22.454
Aug ’24€23.97
€35.50
+48.1%
18.5%€43.00€26.00€21.404
Jul ’24€25.80
€35.50
+37.6%
18.5%€43.00€26.00€23.904
Jun ’24€24.90
€32.80
+31.7%
24.3%€43.00€22.00€27.005
May ’24€26.85
€29.25
+8.9%
27.7%€43.00€22.00€25.684
Apr ’24€25.00
€29.25
+17.0%
27.7%€43.00€22.00€26.354
Mar ’24€23.10
€24.67
+6.8%
7.6%€26.00€22.00€22.703
Feb ’24€24.70
€24.67
-0.1%
7.6%€26.00€22.00€22.003
Jan ’24€22.00
€24.67
+12.1%
7.6%€26.00€22.00€22.343
Dec ’23€22.35
€28.25
+26.4%
22.7%€39.00€22.00€20.554
Nov ’23€20.49
€28.50
+39.1%
22.3%€39.00€22.00€18.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%