Avon Technologies Plc

LSE:AVON 株式レポート

時価総額：UK£417.6m

Avon Technologies 評価

AVON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVON ( £13.92 ) は、当社の 公正価値 ( £20.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVONはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AVON の販売価格 レシオを示している。これはAVON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVON のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高US$275.00m
時価総額US$522.57m

販売価格 同業他社との比較

AVON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
CHRT Cohort
2.1x11.3%UK£425.2m
SNR Senior
0.6x5.7%UK£588.0m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£981.5m
MSI MS INTERNATIONAL
1.4xn/aUK£155.9m
AVON Avon Technologies
1.9x5.9%UK£417.6m

Price-To-Sales vs ピア: AVONは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AVON'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
AVON 1.9x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVONは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (1.4x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: AVONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£13.92
UK£14.23
+2.2%
5.2%UK£15.35UK£13.00n/a6
Nov ’25UK£12.58
UK£14.13
+12.3%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Oct ’25UK£12.06
UK£14.13
+17.1%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Sep ’25UK£12.44
UK£14.13
+13.5%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Aug ’25UK£12.90
UK£14.00
+8.5%
5.3%UK£15.10UK£13.00n/a6
Jul ’25UK£12.88
UK£13.88
+7.8%
6.5%UK£15.10UK£12.50n/a6
Jun ’25UK£13.20
UK£13.43
+1.7%
6.0%UK£14.70UK£12.50n/a5
May ’25UK£11.98
UK£12.04
+0.5%
11.1%UK£14.00UK£10.25n/a5
Apr ’25UK£10.82
UK£11.44
+5.7%
15.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Mar ’25UK£9.78
UK£11.15
+14.0%
14.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Feb ’25UK£9.45
UK£10.60
+12.2%
21.0%UK£14.00UK£7.50n/a5
Jan ’25UK£8.50
UK£9.96
+17.2%
24.1%UK£14.00UK£7.50n/a5
Dec ’24UK£7.88
UK£9.66
+22.6%
28.0%UK£14.00UK£6.50n/a5
Nov ’24UK£8.51
UK£9.76
+14.7%
27.0%UK£14.00UK£6.50UK£12.585
Oct ’24UK£6.18
UK£10.02
+62.2%
24.4%UK£14.00UK£6.80UK£12.065
Sep ’24UK£6.51
UK£10.17
+56.2%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.445
Aug ’24UK£8.16
UK£10.17
+24.6%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.905
Jul ’24UK£8.52
UK£10.37
+21.7%
21.2%UK£14.00UK£7.53UK£12.885
Jun ’24UK£8.79
UK£11.26
+28.0%
17.0%UK£14.00UK£9.02UK£13.204
May ’24UK£9.93
UK£11.63
+17.1%
13.4%UK£14.00UK£10.00UK£11.984
Apr ’24UK£9.27
UK£11.88
+28.2%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£10.824
Mar ’24UK£9.70
UK£11.88
+22.5%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.784
Feb ’24UK£10.08
UK£11.88
+17.9%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.454
Jan ’24UK£10.75
UK£11.53
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.505
Dec ’23UK£10.30
UK£11.37
+10.4%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£7.885
Nov ’23UK£10.60
UK£11.37
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%