Cohort plc

AIM:CHRT 株式レポート

時価総額:UK£425.2m

Cohort 評価

CHRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHRT ( £10.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £9.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHRT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CHRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CHRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHRT の株価収益率 レシオを示している。これはCHRT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHRT のPE レシオは?
PEレシオ27.8x
収益UK£15.32m
時価総額UK£425.21m

株価収益率 同業他社との比較

CHRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHRT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.7x
AVON Avon Technologies
174.4x62.0%UK£417.6m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
CHG Chemring Group
31.6x22.2%UK£981.5m
MSI MS INTERNATIONAL
13.6xn/aUK£155.9m
CHRT Cohort
27.8x5.3%UK£425.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CHRTは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CHRT'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
CHRT 27.8x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHRTは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.5x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHRT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHRTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCHRT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£10.50
UK£10.97
+4.4%
7.5%UK£12.00UK£10.00n/a3
Nov ’25UK£8.94
UK£9.63
+7.8%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Oct ’25UK£9.10
UK£9.63
+5.9%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Sep ’25UK£8.88
UK£9.80
+10.4%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Aug ’25UK£8.44
UK£9.80
+16.1%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Jul ’25UK£7.70
UK£7.93
+3.0%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Jun ’25UK£8.20
UK£7.93
-3.3%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
May ’25UK£8.02
UK£7.93
-1.1%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Apr ’25UK£6.70
UK£7.93
+18.4%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Mar ’25UK£5.30
UK£6.67
+25.8%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Feb ’25UK£5.92
UK£6.67
+12.6%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Jan ’25UK£5.56
UK£6.67
+19.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Dec ’24UK£5.14
UK£6.67
+29.7%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Nov ’24UK£4.80
UK£6.67
+38.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.943
Oct ’24UK£4.92
UK£6.67
+35.5%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£9.103
Sep ’24UK£4.96
UK£6.67
+34.4%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.883
Aug ’24UK£5.20
UK£6.67
+28.2%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.443
Jul ’24UK£4.78
UK£6.53
+36.7%
5.6%UK£7.00UK£6.10UK£7.703
Jun ’24UK£4.80
UK£6.75
+40.6%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.202
May ’24UK£4.35
UK£6.75
+55.2%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.022
Apr ’24UK£4.70
UK£6.75
+43.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£6.702
Mar ’24UK£5.24
UK£6.75
+28.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£5.302
Feb ’24UK£5.14
UK£6.43
+25.0%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.923
Jan ’24UK£5.03
UK£6.43
+27.8%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.563
Dec ’23UK£4.10
UK£6.43
+56.7%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.143
Nov ’23UK£4.30
UK£6.43
+49.6%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£4.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘