Chemring Group PLC

LSE:CHG 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

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Chemring Group 評価

CHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHG ( £3.8 ) は、当社の 公正価値 ( £9.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

CHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
SNR Senior
21.4x23.3%UK£665.6m
BAB Babcock International Group
82.7x29.7%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
18.5x11.1%UK£2.6b
CHRT Cohort
24x9.8%UK£317.9m
CHG Chemring Group
33.5x22.8%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CHGは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHG'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHGは、 European Aerospace & Defense業界平均 (28.6x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.83
UK£4.40
+14.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45n/a7
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45n/a7
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45n/a6
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45n/a6
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20n/a9
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878
Oct ’23UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.788
Sep ’23UK£2.98
UK£3.91
+31.3%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.898
Aug ’23UK£3.46
UK£3.91
+13.1%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£3.058
Jul ’23UK£3.20
UK£3.99
+24.8%
9.9%UK£4.50UK£3.30UK£2.838
Jun ’23UK£3.61
UK£3.87
+7.4%
8.7%UK£4.50UK£3.50UK£2.668

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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