QinetiQ Group plc

LSE:QQ. 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

QinetiQ Group 評価

QQ. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QQ. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QQ. ( £4.25 ) は、当社の 公正価値 ( £8.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QQ.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QQ. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QQ.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QQ. の株価収益率 レシオを示している。これはQQ. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QQ. のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益UK£138.90m
時価総額UK£2.39b

株価収益率 同業他社との比較

QQ. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QQ. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: QQ.は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QQ.'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
QQ. 17.2x業界平均 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QQ.は、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.1x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QQ. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QQ. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: QQ.は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQQ. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.25
UK£5.02
+18.1%
9.8%UK£5.70UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.63
UK£5.07
+9.6%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.58
UK£5.07
+10.8%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Sep ’25UK£4.82
UK£5.07
+5.3%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Aug ’25UK£4.70
UK£5.01
+6.5%
9.7%UK£5.70UK£4.20n/a9
Jul ’25UK£4.42
UK£4.78
+8.1%
8.0%UK£5.35UK£4.20n/a9
Jun ’25UK£4.47
UK£4.53
+1.4%
7.5%UK£5.20UK£4.00n/a8
May ’25UK£3.48
UK£4.32
+23.9%
8.3%UK£4.65UK£3.52n/a8
Apr ’25UK£3.65
UK£4.33
+18.6%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Mar ’25UK£3.74
UK£4.33
+15.9%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Feb ’25UK£3.56
UK£4.33
+21.8%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£4.24
+37.2%
10.7%UK£4.65UK£3.30n/a8
Dec ’24UK£2.97
UK£4.20
+41.7%
9.9%UK£4.65UK£3.50n/a8
Nov ’24UK£3.33
UK£4.31
+29.4%
9.9%UK£4.93UK£3.50UK£4.638
Oct ’24UK£3.19
UK£4.31
+35.1%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.589
Sep ’24UK£3.35
UK£4.31
+28.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.829
Aug ’24UK£3.25
UK£4.31
+32.7%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.709
Jul ’24UK£3.54
UK£4.30
+21.4%
10.1%UK£4.93UK£3.50UK£4.429
Jun ’24UK£3.58
UK£4.21
+17.8%
9.3%UK£4.65UK£3.50UK£4.478
May ’24UK£3.71
UK£4.18
+12.4%
9.7%UK£4.65UK£3.40UK£3.488
Apr ’24UK£3.25
UK£4.18
+28.8%
10.3%UK£4.65UK£3.32UK£3.657
Mar ’24UK£3.44
UK£4.15
+20.7%
9.9%UK£4.65UK£3.32UK£3.748
Feb ’24UK£3.43
UK£4.16
+21.4%
10.0%UK£4.65UK£3.32UK£3.568
Jan ’24UK£3.57
UK£4.16
+16.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£3.098
Dec ’23UK£3.48
UK£4.16
+19.5%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£2.978
Nov ’23UK£3.65
UK£4.10
+12.4%
11.1%UK£4.65UK£3.20UK£3.338

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%