Ashtead Technology Holdings Plc

AIM:AT. 株式レポート

時価総額：UK£401.5m

Ashtead Technology Holdings 評価

AT. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AT. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AT. ( £5.12 ) は、当社の 公正価値 ( £16.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AT.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AT. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AT.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AT. の株価収益率 レシオを示している。これはAT. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AT. のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益UK£24.52m
時価総額UK£401.51m

株価収益率 同業他社との比較

AT. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AT. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
LTHM James Latham
11.5x-3.4%UK£259.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£215.6m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
MACF Macfarlane Group
11.3x9.2%UK£164.9m
AT. Ashtead Technology Holdings
16.8x18.2%UK£401.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AT.は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AT.'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AT. 16.8x業界平均 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AT.は、 UK Trade Distributors業界平均 (13.4x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AT. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AT. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AT.は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAT. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.12
UK£8.56
+67.1%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25UK£5.45
UK£8.56
+57.0%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Oct ’25UK£5.74
UK£8.41
+46.6%
5.6%UK£9.00UK£7.75n/a7
Sep ’25UK£7.80
UK£8.45
+8.3%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Aug ’25UK£8.39
UK£8.45
+0.7%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jul ’25UK£7.83
UK£8.45
+7.9%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.3%
6.3%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.6%
6.4%UK£9.00UK£7.70n/a7
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.6%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.2%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.8%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.7%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.2%
14.2%UK£7.00UK£4.80n/a6
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.4%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.456
Oct ’24UK£4.37
UK£4.85
+11.0%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.746
Sep ’24UK£3.92
UK£4.41
+12.5%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.806
Aug ’24UK£3.89
UK£4.41
+13.3%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.396
Jul ’24UK£3.82
UK£4.41
+15.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.836
Jun ’24UK£3.66
UK£4.41
+20.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.246
May ’24UK£3.41
UK£4.02
+17.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.936
Apr ’24UK£3.04
UK£4.02
+32.1%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.606
Mar ’24UK£2.98
UK£4.02
+34.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.026
Feb ’24UK£3.19
UK£4.01
+25.7%
0.5%UK£4.05UK£4.00UK£6.565
Jan ’24UK£3.15
UK£3.68
+16.9%
9.5%UK£4.00UK£3.00UK£6.145
Dec ’23UK£3.14
UK£3.40
+8.2%
5.8%UK£3.75UK£3.15UK£5.945
Nov ’23UK£2.51
UK£3.28
+30.9%
3.0%UK£3.39UK£3.15UK£4.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a