Ashtead Technology Holdings Plc

AIM:AT. 株式レポート

時価総額：UK£608.5m

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Ashtead Technology Holdings 評価

AT. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AT. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AT. ( £7.18 ) は、当社の 公正価値 ( £9.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AT.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AT. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AT. 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.1x
企業価値／EBITDA14.6x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

AT. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AT. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
YCA Yellow Cake
3.2x-84.8%UK£1.3b
LTHM James Latham
8.5x-26.2%UK£247.3m
ASY Andrews Sykes Group
12.8xn/aUK£228.1m
MACF Macfarlane Group
12.6x7.5%UK£188.6m
AT. Ashtead Technology Holdings
28.2x15.4%UK£608.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AT.は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AT.'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AT.は、 European Trade Distributors業界平均 (14.8x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AT. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AT. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.2x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AT.は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAT. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.59
UK£8.45
+11.3%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.3%
6.3%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.6%
6.4%UK£9.00UK£7.70n/a7
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.6%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.2%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.8%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.7%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.2%
14.2%UK£7.00UK£4.80n/a6
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.4%
2.2%UK£5.00UK£4.75n/a6
Oct ’24UK£4.37
UK£4.85
+11.0%
2.2%UK£5.00UK£4.75n/a6
Sep ’24UK£3.92
UK£4.41
+12.5%
4.2%UK£4.50UK£4.00n/a6
Aug ’24UK£3.89
UK£4.41
+13.3%
4.2%UK£4.50UK£4.00n/a6
Jul ’24UK£3.82
UK£4.41
+15.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00n/a6
Jun ’24UK£3.66
UK£4.41
+20.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.246
May ’24UK£3.41
UK£4.02
+17.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.936
Apr ’24UK£3.04
UK£4.02
+32.1%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.606
Mar ’24UK£2.98
UK£4.02
+34.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.026
Feb ’24UK£3.19
UK£4.01
+25.7%
0.5%UK£4.05UK£4.00UK£6.565
Jan ’24UK£3.15
UK£3.68
+16.9%
9.5%UK£4.00UK£3.00UK£6.145
Dec ’23UK£3.14
UK£3.40
+8.2%
5.8%UK£3.75UK£3.15UK£5.945
Nov ’23UK£2.51
UK£3.28
+30.9%
3.0%UK£3.39UK£3.15UK£4.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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