Macfarlane Group PLC

LSE:MACF 株式レポート

時価総額：UK£195.8m

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Macfarlane Group 評価

MACF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MACF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MACF ( £1.24 ) は、当社の 公正価値 ( £1.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MACFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MACF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MACF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

MACF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MACF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
ASY Andrews Sykes Group
13.1xn/aUK£233.4m
LTHM James Latham
8.4x-26.2%UK£244.3m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
2.3xn/aUK£152.4m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£118.8m
MACF Macfarlane Group
13.1x7.5%UK£195.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MACFは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MACF'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MACFは、 European Trade Distributors業界平均 (14.8x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MACF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MACF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MACFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMACF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.24
UK£1.48
+20.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42n/a2
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42n/a2
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42n/a2
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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