DCC plc

LSE:DCC 株式レポート

時価総額：UK£5.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

DCC 評価

DCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCC ( £56.5 ) は、当社の 公正価値 ( £89.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

DCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
SMIN Smiths Group
25.3x18.9%UK£5.9b
WEIR Weir Group
23.2x15.0%UK£5.3b
SPX Spirax Group
34.4x11.0%UK£6.3b
DPLM Diploma
48.3x16.5%UK£5.6b
DCC DCC
17.3x10.2%UK£5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DCCは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCC'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCCは、 European Industrials業界平均 (18.3x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£56.95
UK£71.24
+25.1%
12.8%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£56.90
UK£70.78
+24.4%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.55
UK£69.33
+24.8%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.60
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.42
UK£68.89
+22.1%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.74
UK£68.35
+18.4%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.78
UK£67.57
+17.0%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£54.86
UK£67.57
+23.2%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Nov ’24UK£46.07
UK£66.92
+45.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50n/a11
Oct ’24UK£46.09
UK£66.92
+45.2%
18.1%UK£90.00UK£48.50n/a11
Sep ’24UK£43.22
UK£67.58
+56.4%
18.1%UK£90.00UK£48.50n/a11
Aug ’24UK£44.76
UK£66.67
+49.0%
17.4%UK£90.00UK£48.50n/a11
Jul ’24UK£43.98
UK£66.67
+51.6%
17.4%UK£90.00UK£48.50n/a11
Jun ’24UK£46.43
UK£66.82
+43.9%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£56.9011
May ’24UK£49.44
UK£63.43
+28.3%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.5512
Apr ’24UK£47.18
UK£64.97
+37.7%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6011
Mar ’24UK£45.98
UK£64.97
+41.3%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.4211
Feb ’24UK£46.20
UK£64.97
+40.6%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.7411
Jan ’24UK£40.80
UK£65.37
+60.2%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.7810
Dec ’23UK£44.28
UK£66.45
+50.1%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£54.8610
Nov ’23UK£48.99
UK£71.34
+45.6%
10.8%UK£80.00UK£55.50UK£46.0710
Oct ’23UK£46.89
UK£69.85
+49.0%
12.5%UK£80.00UK£55.00UK£46.0911
Sep ’23UK£47.50
UK£72.07
+51.7%
14.2%UK£90.00UK£55.00UK£43.2212
Aug ’23UK£52.68
UK£72.07
+36.8%
14.2%UK£90.00UK£55.00UK£44.7612
Jul ’23UK£50.80
UK£72.45
+42.6%
14.4%UK£90.00UK£55.00UK£43.9812
Jun ’23UK£56.04
UK£72.37
+29.1%
14.3%UK£90.00UK£55.00UK£46.4312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y