DCC plc

LSE:DCC 株式レポート

時価総額：UK£5.6b

DCC 評価

DCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCC ( £56.75 ) は、当社の 公正価値 ( £102.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCC の株価収益率 レシオを示している。これはDCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCC のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益UK£329.78m
時価総額UK£5.61b

株価収益率 同業他社との比較

DCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
SMIN Smiths Group
23.2x15.3%UK£5.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.9x6.0%UK£4.6b
WEIR Weir Group
24.8x19.0%UK£5.5b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
DCC DCC
17x10.9%UK£5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DCCは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCC'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DCC 17.0x業界平均 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCCは、 European Industrials業界平均 (16.9x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£56.75
UK£70.47
+24.2%
12.3%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.46
UK£70.36
+42.3%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.20
UK£70.53
+37.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.40
UK£71.18
+35.8%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.75
UK£71.36
+28.0%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£56.90
UK£70.78
+24.4%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.55
UK£69.33
+24.8%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.60
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.42
UK£68.89
+22.1%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.74
UK£68.35
+18.4%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.78
UK£67.57
+17.0%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£54.86
UK£67.57
+23.2%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Nov ’24UK£46.07
UK£66.92
+45.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.4611
Oct ’24UK£46.09
UK£66.92
+45.2%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.2011
Sep ’24UK£43.22
UK£67.58
+56.4%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.76
UK£66.67
+49.0%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.4011
Jul ’24UK£43.98
UK£66.67
+51.6%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.7511
Jun ’24UK£46.43
UK£66.82
+43.9%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£56.9011
May ’24UK£49.44
UK£63.43
+28.3%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.5512
Apr ’24UK£47.18
UK£64.97
+37.7%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6011
Mar ’24UK£45.98
UK£64.97
+41.3%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.4211
Feb ’24UK£46.20
UK£64.97
+40.6%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.7411
Jan ’24UK£40.80
UK£65.37
+60.2%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.7810
Dec ’23UK£44.28
UK£66.45
+50.1%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£54.8610
Nov ’23UK£48.99
UK£71.34
+45.6%
10.8%UK£80.00UK£55.50UK£46.0710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.70

7D

-0.7%

1Y

-1.5%

StarragTornos Group

CHF 216.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

-12.4%

1Y

n/a

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.71

7D

-0.3%

1Y

-6.5%