IMI plc

LSE:IMI 株式レポート

時価総額：UK£4.4b

IMI 評価

IMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMI ( £17.2 ) は、当社の 公正価値 ( £24.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMI の株価収益率 レシオを示している。これはIMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMI のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益UK£253.30m
時価総額UK£4.39b

株価収益率 同業他社との比較

IMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IMIは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMI'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMI 17.3x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMIは、 UK Machinery業界平均 (21.2x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.20
UK£21.25
+23.5%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.72
UK£21.26
+27.2%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.88
UK£21.28
+19.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.31
UK£21.19
+15.8%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.30
UK£21.04
+15.0%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.63
UK£21.01
+19.1%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7217
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8816
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3116
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3016
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.6316
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

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1.1%

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KION GROUP

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Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

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€34.20

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-7.7%

1Y

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