IMI plc

LSE:IMI 株式レポート

時価総額：UK£4.6b

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IMI 評価

IMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMI ( £18 ) は、当社の 公正価値 ( £23.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

IMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
WEIR Weir Group
22.9x15.0%UK£5.3b
SPX Spirax Group
34.5x11.0%UK£6.3b
ROR Rotork
24.7x8.2%UK£2.8b
BOY Bodycote
15.5x9.6%UK£1.3b
IMI IMI
19.6x11.9%UK£4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IMIは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMI'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMIは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.86
UK£20.80
+16.5%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50n/a17
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50n/a16
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50n/a16
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20n/a16
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20n/a16
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515
Oct ’23UK£11.19
UK£16.75
+49.7%
12.4%UK£21.00UK£13.00UK£15.6815
Sep ’23UK£10.71
UK£16.63
+55.3%
12.4%UK£21.00UK£13.00UK£14.9816
Aug ’23UK£12.85
UK£16.83
+31.0%
13.3%UK£21.00UK£13.00UK£16.2616
Jul ’23UK£11.65
UK£17.53
+50.5%
14.3%UK£21.85UK£13.00UK£16.4016
Jun ’23UK£14.07
UK£18.17
+29.2%
16.0%UK£25.00UK£14.00UK£16.0717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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