The Weir Group PLC

LSE:WEIR 株式レポート

時価総額：UK£5.5b

Weir Group 評価

WEIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WEIR ( £21.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £21.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEIR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WEIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WEIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WEIR の株価収益率 レシオを示している。これはWEIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WEIR のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益UK£220.60m
時価総額UK£5.51b

株価収益率 同業他社との比較

WEIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
SPX Spirax Group
25.1x9.1%UK£4.9b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WEIRは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WEIR'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WEIR 25.3x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WEIRは、 UK Machinery業界平均 (21.1x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WEIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WEIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WEIRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWEIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£21.38
UK£23.39
+9.4%
6.0%UK£25.70UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.5%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.1%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+15.0%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.1%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.3%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.1%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.7%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.8%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.3%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.8%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.9%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.2%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.4%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.2%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.9%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.2%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.8%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.7%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
Apr ’24UK£18.59
UK£21.53
+15.8%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2217
Mar ’24UK£20.18
UK£20.17
-0.06%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.5216
Feb ’24UK£17.90
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1316
Jan ’24UK£16.69
UK£19.39
+16.2%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.8716
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£19.0016
Nov ’23UK£15.92
UK£19.27
+21.0%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£16.9916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%