Bodycote plc

LSE:BOY 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Bodycote 評価

BOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOY ( £7.27 ) は、当社の 公正価値 ( £8.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

BOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
VSVS Vesuvius
10.7x9.8%UK£1.3b
MGAM Morgan Advanced Materials
19.5x23.4%UK£907.8m
JDG Judges Scientific
68.2x25.3%UK£648.2m
ROR Rotork
24.8x8.2%UK£2.8b
BOY Bodycote
15.7x9.6%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BOYは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BOY'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOYは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.23
UK£8.10
+12.0%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.54
UK£8.10
+7.4%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00n/a10
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00n/a10
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00n/a11
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00n/a11
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43n/a12
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5412
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Jan ’24UK£5.69
UK£6.57
+15.6%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9513
Dec ’23UK£5.99
UK£6.72
+12.2%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9413
Nov ’23UK£5.13
UK£6.86
+33.8%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7312
Oct ’23UK£4.65
UK£7.00
+50.5%
14.5%UK£8.40UK£5.20UK£6.5312
Sep ’23UK£5.12
UK£7.02
+37.1%
14.6%UK£8.40UK£5.20UK£6.7712
Aug ’23UK£5.90
UK£7.16
+21.3%
15.0%UK£9.20UK£5.20UK£7.0712
Jul ’23UK£5.25
UK£7.70
+46.7%
12.8%UK£9.20UK£6.00UK£6.4113
Jun ’23UK£6.48
UK£7.74
+19.4%
12.4%UK£9.20UK£6.00UK£6.4514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y