Smiths Group plc

LSE:SMIN 株式レポート

時価総額：UK£5.8b

Smiths Group 評価

SMIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMIN ( £17.24 ) は、当社の 公正価値 ( £30.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMIN の株価収益率 レシオを示している。これはSMIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMIN のPE レシオは？
PEレシオ23.7x
収益UK£250.00m
時価総額UK£5.82b

株価収益率 同業他社との比較

SMIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
DCC DCC
16.8x10.9%UK£5.6b
WEIR Weir Group
24.8x19.0%UK£5.4b
SPX Spirax Group
25x9.0%UK£4.8b
DPLM Diploma
43.8x15.9%UK£5.5b
SMIN Smiths Group
23.7x15.3%UK£5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SMINは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMIN'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SMIN 23.7x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMINは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMINは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.24
UK£19.77
+14.7%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Nov ’25UK£15.42
UK£19.78
+28.3%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.73
UK£19.91
+19.0%
8.8%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.02
UK£20.05
+11.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.50
UK£20.17
+15.3%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.03
UK£20.05
+17.7%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.04
UK£19.93
+24.3%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.42
UK£19.86
+21.0%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.21
UK£19.78
+22.0%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.31
UK£19.70
+20.8%
8.2%UK£22.40UK£17.50n/a13
Jan ’25UK£17.64
UK£19.25
+9.1%
7.5%UK£22.20UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£16.60
UK£19.24
+16.0%
7.7%UK£22.20UK£17.00n/a13
Nov ’24UK£16.09
UK£19.24
+19.6%
7.5%UK£21.80UK£17.00UK£15.4213
Oct ’24UK£16.20
UK£18.99
+17.3%
7.1%UK£21.80UK£17.00UK£16.7311
Sep ’24UK£16.35
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£18.0212
Aug ’24UK£16.95
UK£18.83
+11.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£17.5012
Jul ’24UK£16.44
UK£18.63
+13.3%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0312
Jun ’24UK£16.11
UK£18.63
+15.7%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.81
UK£17.80
+5.9%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0411
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4211
Mar ’24UK£17.89
UK£17.51
-2.1%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2112
Feb ’24UK£17.66
UK£16.99
-3.8%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.3111
Jan ’24UK£15.99
UK£16.47
+3.1%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£17.6411
Dec ’23UK£15.96
UK£16.47
+3.2%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£16.6011
Nov ’23UK£15.62
UK£16.59
+6.2%
12.0%UK£18.25UK£11.00UK£16.0911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.20

7D

0.5%

1Y

28.8%

INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%