Diploma PLC

LSE:DPLM 株式レポート

時価総額：UK£5.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Diploma 評価

DPLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DPLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DPLM ( £42.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £30.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DPLM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DPLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DPLM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA22x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

DPLM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DPLM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
HWDN Howden Joinery Group
19x7.5%UK£4.8b
RS1 RS Group
18.7x13.5%UK£3.4b
BNZL Bunzl
19.2x3.8%UK£10.1b
GFTU Grafton Group
12.8x2.0%UK£1.9b
DPLM Diploma
47.7x16.5%UK£5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DPLMは、同業他社の平均 ( { 48.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DPLM'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DPLMは、 European Trade Distributors業界平均 (15.2x) (48.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DPLM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DPLM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.7x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DPLMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDPLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£41.34
UK£43.51
+5.2%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00n/a11
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00n/a12
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00n/a11
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00n/a8
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00n/a12
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
Mar ’24UK£28.06
UK£30.47
+8.6%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.8212
Feb ’24UK£27.20
UK£30.47
+12.0%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4012
Jan ’24UK£27.76
UK£30.20
+8.8%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.8211
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.7411
Nov ’23UK£25.16
UK£28.64
+13.8%
17.5%UK£37.00UK£21.50UK£28.8611
Oct ’23UK£23.24
UK£29.06
+25.0%
17.4%UK£37.00UK£21.50UK£30.0410
Sep ’23UK£24.00
UK£29.06
+21.1%
17.4%UK£37.00UK£21.50UK£31.3410
Aug ’23UK£27.68
UK£29.06
+5.0%
17.4%UK£37.00UK£21.50UK£32.5010
Jul ’23UK£22.30
UK£29.86
+33.9%
19.7%UK£38.50UK£21.00UK£29.8410
Jun ’23UK£25.72
UK£31.31
+21.7%
16.7%UK£38.50UK£24.50UK£30.088

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y