このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
RS Group 評価
RS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RS1 ( £7.31 ) は、当社の 公正価値 ( £8.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RS1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
RS1 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | UK£3.98b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.5x |
企業価値/EBITDA | 13.3x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RS1は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RS1'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 21.7x |
公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£8.40 | UK£8.38 -0.3% | 7.2% | UK£9.50 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Sep ’25 | UK£7.83 | UK£8.33 +6.3% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£7.89 | UK£8.33 +5.5% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£6.87 | UK£8.42 +22.6% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£7.04 | UK£8.58 +22.0% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£7.39 | UK£8.66 +17.2% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£7.27 | UK£8.86 +21.9% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£7.68 | UK£8.92 +16.2% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£7.74 | UK£8.82 +13.9% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£8.20 | UK£8.90 +8.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£7.56 | UK£8.90 +17.6% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£6.73 | UK£9.63 +43.1% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.6% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Sep ’24 | UK£7.64 | UK£9.91 +29.7% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.83 | 13 |
Aug ’24 | UK£7.86 | UK£10.19 +29.7% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.89 | 15 |
Jul ’24 | UK£7.60 | UK£10.58 +39.2% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.87 | 15 |
Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.7% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.04 | 15 |
May ’24 | UK£9.21 | UK£11.21 +21.6% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.39 | 14 |
Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.7% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.27 | 13 |
Mar ’24 | UK£9.93 | UK£11.42 +15.1% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.68 | 13 |
Feb ’24 | UK£9.58 | UK£11.55 +20.6% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.74 | 12 |
Jan ’24 | UK£8.96 | UK£11.76 +31.3% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.20 | 12 |
Dec ’23 | UK£9.47 | UK£11.68 +23.4% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.56 | 12 |
Nov ’23 | UK£9.61 | UK£12.19 +26.9% | 13.3% | UK£14.70 | UK£10.00 | UK£6.73 | 12 |
Oct ’23 | UK£9.69 | UK£12.51 +29.1% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.35 | 12 |
Sep ’23 | UK£10.56 | UK£12.51 +18.5% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.64 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。