Ashtead Group plc

LSE:AHT 株式レポート

時価総額：UK£27.6b

Ashtead Group 評価

AHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHT ( £63.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £51.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AHTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AHT の株価収益率 レシオを示している。これはAHT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHT のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益US$1.55b
時価総額US$34.63b

株価収益率 同業他社との比較

AHT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.4x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AHTは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AHT'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AHT 22.3x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AHTは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AHT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AHT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AHTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAHT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£63.26
UK£64.20
+1.5%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.42
UK£63.39
+8.5%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£57.80
UK£63.07
+9.1%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£53.98
UK£62.40
+15.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.58
UK£62.40
+14.3%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.18
UK£62.68
+20.1%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.88
UK£63.00
+10.8%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.74
UK£62.31
+9.8%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.40
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.22
UK£60.60
+5.9%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.48
UK£60.54
+15.4%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.62
UK£60.81
+11.3%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.01
UK£61.19
+24.9%
15.7%UK£92.00UK£48.50n/a18
Nov ’24UK£47.24
UK£65.56
+38.8%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.4218
Oct ’24UK£50.02
UK£64.79
+29.5%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£57.8019
Sep ’24UK£55.46
UK£64.82
+16.9%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£53.9819
Aug ’24UK£57.12
UK£64.73
+13.3%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.5818
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.1818
Jun ’24UK£49.49
UK£63.12
+27.5%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8820
May ’24UK£45.77
UK£63.02
+37.7%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7419
Apr ’24UK£49.58
UK£62.80
+26.7%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4018
Mar ’24UK£55.60
UK£60.57
+8.9%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.2218
Feb ’24UK£53.60
UK£60.26
+12.4%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.4818
Jan ’24UK£47.20
UK£60.15
+27.4%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.6218
Dec ’23UK£50.86
UK£56.76
+11.6%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0118
Nov ’23UK£46.53
UK£56.80
+22.1%
21.2%UK£95.00UK£40.00UK£47.2418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%