Nel ASA

LSE:0E4Q 株式レポート

時価総額：NOK 4.0b

Nel 評価

0E4Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0E4Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 13.64
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

公正価値以下: 0E4Q ( NOK2.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK13.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0E4Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0E4Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0E4Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0E4Q の販売価格 レシオを示している。これは0E4Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0E4Q のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高NOK 1.72b
時価総額NOK 3.97b

販売価格 同業他社との比較

0E4Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0E4Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
ITM ITM Power
9.8x39.9%UK£226.9m
IES Invinity Energy Systems
6.5x69.9%UK£57.8m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.7%UK£16.6m
XPP XP Power
1x2.7%UK£293.6m
0E4Q Nel
2.3x19.5%NOK 4.0b

Price-To-Sales vs ピア: 0E4Qは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0E4Q'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
VLX Volex
0.6x6.6%US$661.48m
DIA Dialight
0.3x5.8%US$58.79m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x11.6%US$19.60m
LPA LPA Group
0.3x9.5%US$8.68m
0E4Q 2.3x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS048121620+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0E4Qは、 UK Electrical業界平均 (1.4x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0E4Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0E4Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 0E4Qは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0E4Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 2.40
NOK 3.54
+47.7%
51.7%NOK 8.10NOK 1.50n/a17
Jan ’26NOK 2.76
NOK 4.27
+54.8%
37.1%NOK 8.10NOK 2.00n/a17
Dec ’25NOK 2.94
NOK 4.81
+63.4%
49.2%NOK 12.00NOK 2.00n/a18
Nov ’25NOK 4.28
NOK 5.03
+17.4%
45.8%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Oct ’25NOK 4.66
NOK 6.01
+28.9%
36.1%NOK 12.00NOK 3.00n/a19
Sep ’25NOK 5.43
NOK 6.22
+14.4%
36.5%NOK 12.00NOK 3.00n/a20
Aug ’25NOK 6.00
NOK 6.26
+4.2%
36.4%NOK 12.00NOK 3.25n/a20
Jul ’25NOK 6.09
NOK 6.18
+1.5%
38.6%NOK 13.00NOK 3.39n/a21
Jun ’25NOK 7.75
NOK 6.45
-16.8%
42.8%NOK 13.00NOK 3.50n/a21
May ’25NOK 5.19
NOK 6.48
+24.8%
45.7%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Apr ’25NOK 4.75
NOK 7.06
+48.6%
41.4%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Mar ’25NOK 4.88
NOK 7.39
+51.5%
38.3%NOK 13.00NOK 3.50n/a23
Feb ’25NOK 5.32
NOK 8.61
+61.7%
35.0%NOK 15.00NOK 4.00NOK 2.4020
Jan ’25NOK 6.96
NOK 10.07
+44.7%
48.1%NOK 23.00NOK 4.50NOK 2.7620
Dec ’24NOK 7.93
NOK 11.27
+42.2%
49.2%NOK 23.00NOK 4.50NOK 2.9419
Nov ’24NOK 7.40
NOK 11.36
+53.6%
48.6%NOK 23.00NOK 4.50NOK 4.2819
Oct ’24NOK 8.47
NOK 15.02
+77.3%
37.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.6619
Sep ’24NOK 11.43
NOK 15.45
+35.2%
34.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.4321
Aug ’24NOK 13.77
NOK 15.57
+13.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0021
Jul ’24NOK 12.76
NOK 15.71
+23.1%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0921
Jun ’24NOK 14.08
NOK 16.14
+14.7%
31.1%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.7521
May ’24NOK 14.38
NOK 16.11
+12.0%
31.5%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.1921
Apr ’24NOK 13.90
NOK 16.05
+15.5%
31.3%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.7521
Mar ’24NOK 15.35
NOK 15.86
+3.3%
32.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.8821
Feb ’24NOK 17.26
NOK 14.22
-17.6%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.3221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 3.58
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/02 16:10
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nel ASA 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。34

アナリスト機関
Naisheng CuiBarclays
James HosieBarclays
James CarmichaelBerenberg