Volex plc

AIM:VLX 株式レポート

時価総額：UK£628.1m

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Volex 評価

VLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLX ( £3.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VLX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

VLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
DSCV discoverIE Group
42.7x19.7%UK£687.3m
TFW FW Thorpe
19.1xn/aUK£421.7m
LUCE Luceco
17.3x8.2%UK£293.0m
ROOF Atrato Onsite Energy
15.9xn/aUK£102.9m
VLX Volex
22.3x20.2%UK£628.1m

Price-To-Earnings vs ピア: VLXは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VLX'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VLXは、 European Electrical業界平均 (19x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VLXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.45
UK£4.20
+21.7%
7.5%UK£4.71UK£3.89n/a4
Jun ’25UK£3.52
UK£4.41
+25.4%
11.4%UK£5.24UK£3.89n/a5
May ’25UK£3.13
UK£4.48
+43.4%
11.9%UK£5.36UK£3.97n/a5
Apr ’25UK£2.88
UK£4.47
+55.1%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Mar ’25UK£2.82
UK£4.47
+58.4%
11.3%UK£5.28UK£3.96n/a5
Feb ’25UK£3.14
UK£4.48
+42.7%
11.5%UK£5.24UK£3.95n/a5
Jan ’25UK£3.19
UK£4.63
+45.1%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Dec ’24UK£3.10
UK£4.63
+49.3%
11.1%UK£5.27UK£3.98n/a4
Nov ’24UK£2.82
UK£4.44
+57.4%
16.0%UK£5.32UK£3.33n/a5
Oct ’24UK£3.15
UK£4.33
+37.6%
16.5%UK£5.32UK£3.18n/a6
Sep ’24UK£3.22
UK£4.33
+34.4%
16.5%UK£5.32UK£3.18n/a6
Aug ’24UK£2.92
UK£4.12
+41.1%
15.1%UK£5.27UK£3.16n/a6
Jul ’24UK£2.84
UK£4.12
+45.4%
15.2%UK£5.29UK£3.17n/a6
Jun ’24UK£2.72
UK£3.94
+45.2%
18.7%UK£5.30UK£2.99UK£3.526
May ’24UK£2.56
UK£3.93
+53.8%
18.7%UK£5.28UK£2.98UK£3.136
Apr ’24UK£2.16
UK£4.00
+85.1%
17.9%UK£5.25UK£3.30UK£2.885
Mar ’24UK£2.25
UK£4.10
+82.5%
16.6%UK£5.31UK£3.34UK£2.825
Feb ’24UK£2.57
UK£4.01
+56.3%
17.7%UK£5.30UK£3.25UK£3.145
Jan ’24UK£2.51
UK£3.94
+57.3%
16.0%UK£4.95UK£3.04UK£3.195
Dec ’23UK£2.70
UK£4.22
+56.3%
16.3%UK£5.33UK£3.27UK£3.105
Nov ’23UK£2.56
UK£4.24
+65.7%
14.7%UK£5.31UK£3.47UK£2.825
Oct ’23UK£2.44
UK£4.32
+77.1%
16.3%UK£5.51UK£3.37UK£3.155
Sep ’23UK£2.54
UK£4.32
+70.4%
16.3%UK£5.51UK£3.37UK£3.225
Aug ’23UK£3.07
UK£4.27
+39.1%
16.3%UK£5.42UK£3.31UK£2.925
Jul ’23UK£2.48
UK£4.21
+69.9%
16.3%UK£5.32UK£3.25UK£2.845
Jun ’23UK£2.76
UK£4.46
+61.7%
14.7%UK£5.47UK£3.44UK£2.725

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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