discoverIE Group plc

LSE:DSCV 株式レポート

時価総額：UK£659.1m

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discoverIE Group 評価

DSCV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSCV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSCV ( £6.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSCV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DSCV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DSCV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

DSCV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSCV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
VLX Volex
21.4xn/aUK£591.7m
TFW FW Thorpe
17.7xn/aUK£390.6m
LUCE Luceco
15.3x8.2%UK£256.0m
ROOF Atrato Onsite Energy
49.1xn/aUK£102.3m
DSCV discoverIE Group
42.5x18.6%UK£659.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DSCVは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DSCV'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSCVは、 European Electrical業界平均 (18.6x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSCV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSCV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DSCVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSCV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.87
UK£9.42
+37.2%
10.1%UK£11.10UK£7.60n/a13
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.8%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.7%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.5%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+36.0%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.5%
9.1%UK£11.10UK£8.10n/a11
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.5%
12.5%UK£11.10UK£6.95n/a11
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.5%
13.2%UK£11.10UK£6.95n/a10
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.9%
10.4%UK£11.10UK£7.50n/a10
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.9%
10.1%UK£11.10UK£7.50n/a9
Sep ’24UK£7.35
UK£10.17
+38.4%
7.8%UK£11.38UK£8.50n/a9
Aug ’24UK£8.12
UK£10.17
+25.2%
7.8%UK£11.38UK£8.50n/a9
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.1%
8.3%UK£11.38UK£8.50n/a8
Jun ’24UK£7.90
UK£10.13
+28.2%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.288
May ’24UK£8.45
UK£10.13
+19.9%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.178
Apr ’24UK£7.71
UK£10.24
+32.7%
10.9%UK£12.20UK£8.50UK£7.578
Mar ’24UK£8.25
UK£10.20
+23.6%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£6.957
Feb ’24UK£8.47
UK£10.20
+20.4%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£7.847
Jan ’24UK£7.31
UK£10.15
+38.9%
12.3%UK£12.20UK£8.20UK£7.907
Dec ’23UK£8.40
UK£10.12
+20.5%
12.0%UK£12.20UK£8.20UK£6.197
Nov ’23UK£7.48
UK£9.76
+30.5%
13.8%UK£12.20UK£8.20UK£6.297
Oct ’23UK£6.48
UK£9.76
+50.7%
13.8%UK£12.20UK£8.20UK£6.787
Sep ’23UK£7.45
UK£10.12
+35.9%
12.0%UK£12.20UK£8.50UK£7.357
Aug ’23UK£7.40
UK£10.11
+36.7%
11.9%UK£12.20UK£8.50UK£8.127
Jul ’23UK£6.60
UK£10.53
+59.5%
12.2%UK£12.20UK£8.50UK£8.407
Jun ’23UK£7.34
UK£11.52
+56.9%
6.6%UK£12.71UK£10.50UK£7.907

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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