XP Power Limited

LSE:XPP 株式レポート

時価総額：UK£311.1m

XP Power 評価

XPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XPP ( £13.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XPP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XPPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XPP の販売価格 レシオを示している。これはXPP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XPP のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高UK£283.30m
時価総額UK£311.09m

販売価格 同業他社との比較

XPP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XPP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
CWR Ceres Power Holdings
7.9x21.5%UK£311.3m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£375.5m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£614.0m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£311.1m

Price-To-Sales vs ピア: XPPは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

XPP'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x14.4%
XPP XP Power
 1.1x3.4%US$391.83m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$773.40m
VLX Volex
0.7x6.7%US$674.88m
XPP 1.1x業界平均 1.9xNo. of Companies12PS0612182430+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x31.6%
XPP XP Power
 1.1x93.9%US$391.83m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XPPは、 UK Electrical業界平均 (1.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XPP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XPP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: XPPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXPP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£13.16
UK£19.37
+47.2%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Nov ’25UK£12.46
UK£19.37
+55.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Oct ’25UK£13.20
UK£19.37
+46.7%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Sep ’25UK£14.74
UK£19.37
+31.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Aug ’25UK£13.24
UK£19.37
+46.3%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jul ’25UK£14.24
UK£18.83
+32.3%
23.3%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jun ’25UK£15.20
UK£17.75
+16.8%
22.6%UK£25.30UK£13.40n/a6
May ’25UK£11.00
UK£15.73
+43.0%
28.6%UK£25.30UK£12.30n/a6
Apr ’25UK£10.90
UK£16.00
+46.8%
28.6%UK£25.30UK£11.30n/a6
Mar ’25UK£10.66
UK£16.25
+52.4%
27.1%UK£25.30UK£11.30n/a6
Feb ’25UK£14.36
UK£17.53
+22.1%
21.1%UK£25.50UK£14.00n/a7
Jan ’25UK£13.56
UK£17.86
+31.7%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Dec ’24UK£12.00
UK£17.86
+48.8%
24.8%UK£25.50UK£12.50n/a7
Nov ’24UK£11.42
UK£16.10
+41.0%
22.0%UK£22.10UK£12.00UK£12.467
Oct ’24UK£23.60
UK£25.64
+8.7%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£13.207
Sep ’24UK£21.10
UK£25.64
+21.5%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£14.747
Aug ’24UK£20.10
UK£25.54
+27.1%
15.4%UK£30.00UK£18.20UK£13.247
Jul ’24UK£19.68
UK£25.67
+30.4%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£14.247
Jun ’24UK£21.20
UK£25.67
+21.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£15.207
May ’24UK£22.15
UK£25.67
+15.9%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£11.007
Apr ’24UK£20.35
UK£25.67
+26.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£10.907
Mar ’24UK£23.45
UK£26.29
+12.1%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£10.667
Feb ’24UK£24.35
UK£26.29
+7.9%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£14.367
Jan ’24UK£20.35
UK£25.44
+25.0%
29.5%UK£40.00UK£18.00UK£13.567
Dec ’23UK£20.80
UK£25.19
+21.1%
30.9%UK£40.00UK£16.20UK£12.007
Nov ’23UK£18.12
UK£24.69
+36.2%
32.2%UK£40.00UK£16.20UK£11.427

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.78

7D

-3.9%

1Y

-6.2%

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a