ITM Power Plc

AIM:ITM 株式レポート

時価総額：UK£295.0m

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ITM Power 評価

ITM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのITMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのITMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ITM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ITM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA-0.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ITM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
IES Invinity Energy Systems
5.5x64.5%UK£89.2m
TFW FW Thorpe
2.4xn/aUK£422.2m
XPP XP Power
1x-0.5%UK£331.3m
LUCE Luceco
1.3x5.3%UK£277.6m
ITM ITM Power
24.4x37.1%UK£295.0m

Price-To-Sales vs ピア: ITMは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ITM'のPE レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ITMは、 UK Electrical業界平均 (2.4x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ITM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ITM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率24.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのITMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.48
UK£0.95
+99.4%
45.6%UK£2.00UK£0.46n/a17
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55n/a19
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60n/a18
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60n/a20
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Feb ’24UK£1.03
UK£1.82
+76.4%
68.4%UK£6.00UK£0.70UK£0.5820
Jan ’24UK£0.92
UK£2.20
+140.1%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5921
Dec ’23UK£1.05
UK£2.20
+110.5%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5221
Nov ’23UK£0.89
UK£2.78
+212.3%
68.5%UK£6.41UK£0.70UK£0.6520
Oct ’23UK£1.05
UK£3.31
+216.7%
54.5%UK£6.41UK£0.70UK£0.7520
Sep ’23UK£1.79
UK£4.47
+149.3%
39.7%UK£7.80UK£1.80UK£0.8319
Aug ’23UK£2.07
UK£4.59
+122.3%
39.6%UK£7.80UK£1.80UK£0.9119
Jul ’23UK£1.81
UK£4.80
+165.3%
41.3%UK£8.30UK£1.80UK£0.7219
Jun ’23UK£2.87
UK£5.22
+82.2%
32.7%UK£8.30UK£2.25UK£0.6919

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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