Invinity Energy Systems plc

AIM:IES 株式レポート

時価総額：UK£88.1m

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Invinity Energy Systems 評価

IES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIESの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIESの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA-4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IES の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
ITM ITM Power
24.1x37.2%UK£290.7m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.4xn/aUK£6.7m
DIA Dialight
0.5x10.0%UK£77.8m
LIB Libertine Holdings
6.2xn/aUK£2.4m
IES Invinity Energy Systems
5.3x64.5%UK£88.1m

Price-To-Sales vs ピア: IESは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IES'のPE レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IESは、 UK Electrical業界平均 (2.4x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IES PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: IESは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.20
UK£0.81
+312.7%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Jan ’24UK£0.43
UK£1.29
+199.2%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.353
Dec ’23UK£0.35
UK£1.29
+268.7%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.293
Nov ’23UK£0.26
UK£1.29
+387.4%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.393
Oct ’23UK£0.26
UK£1.29
+404.6%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.453
Sep ’23UK£0.47
UK£1.78
+278.7%
1.7%UK£1.81UK£1.75UK£0.412
Aug ’23UK£0.38
UK£1.78
+374.7%
1.7%UK£1.81UK£1.75UK£0.472
Jul ’23UK£0.45
UK£1.78
+295.6%
1.7%UK£1.81UK£1.75UK£0.492
Jun ’23UK£0.68
UK£2.75
+303.7%
9.3%UK£3.00UK£2.49UK£0.352

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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