Invinity Energy Systems plc

AIM:IES 株式レポート

時価総額：UK£52.9m

Invinity Energy Systems 評価

IES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIESの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIESの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IESは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IES の販売価格 レシオを示している。これはIES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IES のPS レシオは？
PS比6x
売上高UK£8.83m
時価総額UK£52.87m

販売価格 同業他社との比較

IES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IES の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
ITM ITM Power
13.2x39.2%UK£217.7m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x26.8%UK£12.3m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£51.8m
DWHT Dewhurst Group
1.5x3.7%UK£60.3m
IES Invinity Energy Systems
6x61.5%UK£52.9m

Price-To-Sales vs ピア: IESは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IES'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
IES 6.0x業界平均 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IESは、 UK Electrical業界平均 (1.8x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IES PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: IESは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.12
UK£0.74
+516.7%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.16
UK£0.74
+362.5%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.74
+622.0%
32.7%UK£1.05UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.21
UK£0.81
+292.8%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Aug ’25UK£0.23
UK£0.81
+258.2%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jul ’25UK£0.20
UK£0.81
+301.5%
22.8%UK£1.10UK£0.65n/a4
Jun ’25UK£0.22
UK£0.80
+263.6%
26.5%UK£1.10UK£0.65n/a3
May ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Apr ’25UK£0.24
UK£0.99
+318.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Mar ’25UK£0.26
UK£0.99
+282.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Feb ’25UK£0.25
UK£0.99
+297.3%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Jan ’25UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.29
UK£0.99
+236.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.39
UK£0.99
+158.0%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.163
Oct ’24UK£0.45
UK£0.99
+123.2%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.103
Sep ’24UK£0.41
UK£0.99
+139.4%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.213
Aug ’24UK£0.47
UK£0.99
+109.1%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.233
Jul ’24UK£0.49
UK£0.99
+102.7%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.203
Jun ’24UK£0.35
UK£0.99
+183.8%
32.5%UK£1.45UK£0.75UK£0.223
May ’24UK£0.42
UK£1.10
+158.8%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.262
Apr ’24UK£0.33
UK£1.10
+238.5%
31.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.242
Mar ’24UK£0.32
UK£1.17
+264.6%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.263
Feb ’24UK£0.42
UK£1.17
+177.8%
25.8%UK£1.45UK£0.75UK£0.253
Jan ’24UK£0.43
UK£1.29
+199.2%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.353
Dec ’23UK£0.35
UK£1.29
+268.7%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.293
Nov ’23UK£0.26
UK£1.29
+387.4%
33.6%UK£1.81UK£0.75UK£0.393

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

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€21.30

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3.1%

1Y

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TKH Group

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Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

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KION GROUP

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Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

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