Cerinnov Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Cerinnov Groupの総株主資本は€3.3M 、総負債は€5.8Mで、負債比率は177.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€18.1Mと€14.8Mです。
主要情報
177.5%
負債資本比率
€5.83m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €1.25m |
| エクイティ | €3.29m |
| 負債合計 | €14.83m |
| 総資産 | €18.11m |
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Nov 25財務状況分析
短期負債: ALPCVの 短期資産 ( €11.4M ) が 短期負債 ( €7.8M ) を超えています。
長期負債: ALPCVの短期資産 ( €11.4M ) が 長期負債 ( €7.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ALPCVの 純負債対資本比率 ( 139.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: ALPCVの負債対資本比率は、過去 5 年間で79.5%から177.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ALPCVは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ALPCVは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間50.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。