Noble Corporation plc

CPSE:NOBLE 株式レポート

時価総額：DKK 40.7b

Noble 評価

NOBLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOBLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOBLE ( DKK254 ) は、当社の 公正価値 ( DKK788.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOBLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOBLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOBLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOBLE の株価収益率 レシオを示している。これはNOBLE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOBLE のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$501.41m
時価総額US$5.68b

株価収益率 同業他社との比較

NOBLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOBLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
TRMD A TORM
2.9x-29.4%DKK 15.0b
2382 ADES Holding
26.2x18.1%ر.س20.0b
2883 China Oilfield Services
9.6x24.3%HK$59.8b
HP Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b
NOBLE Noble
11.3x19.9%DKK 5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NOBLEは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOBLE'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOBLE 11.3x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOBLEは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOBLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOBLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNOBLEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOBLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 254.00
DKK 325.23
+28.0%
15.3%DKK 453.48DKK 269.26n/a10
Nov ’25DKK 215.50
DKK 336.56
+56.2%
18.6%DKK 461.14DKK 268.42n/a10
Oct ’25DKK 244.00
DKK 364.51
+49.4%
14.2%DKK 447.75DKK 260.63n/a11
Sep ’25DKK 257.50
DKK 390.82
+51.8%
8.8%DKK 452.17DKK 317.19n/a11
Aug ’25DKK 315.50
DKK 402.02
+27.4%
8.8%DKK 460.07DKK 322.74n/a11
Jul ’25DKK 306.00
DKK 406.99
+33.0%
8.1%DKK 464.32DKK 339.58n/a11
Jun ’25DKK 315.00
DKK 412.57
+31.0%
7.5%DKK 463.51DKK 338.98n/a11
May ’25DKK 308.50
DKK 417.85
+35.4%
6.4%DKK 451.79DKK 354.48n/a12
Apr ’25DKK 329.00
DKK 409.71
+24.5%
9.5%DKK 447.24DKK 302.75n/a11
Mar ’25DKK 299.50
DKK 410.30
+37.0%
9.5%DKK 446.52DKK 302.26n/a11
Feb ’25DKK 300.00
DKK 413.50
+37.8%
6.5%DKK 442.60DKK 354.08n/a11
Jan ’25DKK 326.50
DKK 414.19
+26.9%
7.6%DKK 473.89DKK 352.03n/a11
Dec ’24DKK 318.00
DKK 422.80
+33.0%
7.4%DKK 479.67DKK 356.33n/a10
Nov ’24DKK 349.00
DKK 440.58
+26.2%
7.0%DKK 508.57DKK 409.68DKK 215.508
Oct ’24DKK 353.50
DKK 432.45
+22.3%
6.9%DKK 502.20DKK 404.55DKK 244.008
Sep ’24DKK 374.00
DKK 416.10
+11.3%
8.8%DKK 490.13DKK 353.98DKK 257.508
Aug ’24DKK 346.50
DKK 383.40
+10.7%
8.3%DKK 439.16DKK 343.09DKK 315.508
Jul ’24DKK 277.50
DKK 370.01
+33.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 306.007
Jun ’24DKK 273.50
DKK 370.01
+35.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 315.007
May ’24DKK 260.50
DKK 367.78
+41.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 308.506
Apr ’24DKK 268.00
DKK 367.78
+37.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 329.006
Mar ’24DKK 298.50
DKK 380.02
+27.3%
6.9%DKK 422.24DKK 351.87DKK 299.507
Feb ’24DKK 278.50
DKK 357.07
+28.2%
8.3%DKK 410.69DKK 328.55DKK 300.006
Jan ’24DKK 260.50
DKK 382.28
+46.7%
9.1%DKK 437.72DKK 350.18DKK 326.505
Dec ’23DKK 266.50
DKK 382.28
+43.4%
9.1%DKK 437.72DKK 350.18DKK 318.005
Nov ’23DKK 267.40
DKK 384.16
+43.7%
10.7%DKK 446.69DKK 335.02DKK 349.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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