TORM plc

CPSE:TRMD A 株式レポート

時価総額：DKK 14.7b

TORM 評価

TRMD A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価 vs 将来キャッシュフロー価値

TRMD A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: TRMD A ( DKK145.45 ) は、当社の 公正価値 ( DKK396.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRMD Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRMD A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRMD Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRMD A の株価収益率 レシオを示している。これはTRMD A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRMD A のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益US$276.20m
時価総額US$2.32b

株価収益率 同業他社との比較

TRMD A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRMD A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
601975 Nanjing Tanker
13.2x11.65%CN¥16.0b
PLX Vietnam National Petroleum Group
34.5x16.54%₫69.4t
OQGN OQ Gas Networks SAOG
18.1x4.61%ر.ع882.9m
DKL Delek Logistics Partners
15.8x16.25%US$2.6b
TRMD A TORM
8.4x-34.83%DKK 14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TRMD Aは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

TRMD A'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
TRMD A 8.4x業界平均 14.1xNo. of Companies13PE0816243240+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRMD Aは、 European Oil and Gas業界平均 (14.1x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRMD A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRMD A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRMD AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRMD A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 145.45
DKK 142.34
-2.14%
26.73%DKK 172.00DKK 88.63n/a3
Jan ’27DKK 126.90
DKK 168.41
+32.71%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 136.25
DKK 169.57
+24.46%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26DKK 139.75
DKK 140.69
+0.67%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26DKK 135.45
DKK 140.71
+3.88%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26DKK 135.85
DKK 140.79
+3.64%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 104.60
DKK 137.96
+31.89%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 109.90
DKK 141.38
+28.64%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 110.25
DKK 136.83
+24.11%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 112.90
DKK 136.83
+21.20%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.44%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.06%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 225.84
+63.18%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.903
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+51.97%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 136.253
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.44%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36DKK 139.753
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 135.453
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.48%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 135.853
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.79%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.153
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.26%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.603
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.47%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 109.903
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.05%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 110.253
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 112.903
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.82%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.92%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.56%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
DKK 142.34
Fair Value
2.2% 割高 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/23 15:50
終値2026/01/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TORM plc 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank