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Teekay Tankers 評価
TNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNK ( $66.62 ) は、当社の 公正価値 ( $209.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TNK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TNKは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TNK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$59.23 | US$80.00 +35.1% | 7.2% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$56.88 | US$80.00 +40.6% | 7.2% | US$88.00 | US$69.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$61.65 | US$81.43 +32.1% | 4.5% | US$88.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$69.02 | US$79.43 +15.1% | 3.3% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$72.83 | US$79.43 +9.1% | 3.3% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$57.61 | US$71.29 +23.7% | 4.3% | US$76.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$60.86 | US$70.00 +15.0% | 4.6% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$54.74 | US$70.00 +27.9% | 4.6% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$60.71 | US$71.86 +18.4% | 5.2% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$49.97 | US$64.14 +28.4% | 7.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$50.79 | US$64.14 +26.3% | 7.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$51.41 | US$55.67 +8.3% | 9.5% | US$64.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$41.63 | US$55.67 +33.7% | 10.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$41.23 | US$55.67 +35.0% | 10.1% | US$65.00 | US$47.00 | US$56.88 | 6 |
| Aug ’24 | US$43.04 | US$56.20 +30.6% | 12.7% | US$67.00 | US$47.00 | US$61.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$38.23 | US$56.12 +46.8% | 12.7% | US$67.00 | US$47.00 | US$69.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$36.71 | US$56.62 +54.2% | 12.3% | US$67.00 | US$47.00 | US$72.83 | 6 |
| May ’24 | US$39.78 | US$50.18 +26.2% | 14.8% | US$62.00 | US$40.00 | US$57.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$42.93 | US$49.95 +16.4% | 12.8% | US$61.00 | US$40.00 | US$60.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$46.57 | US$49.95 +7.3% | 12.8% | US$61.00 | US$40.00 | US$54.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.82 | US$44.35 +35.1% | 19.0% | US$58.00 | US$30.00 | US$60.71 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.81 | US$43.53 +41.3% | 11.3% | US$52.00 | US$37.00 | US$49.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$32.65 | US$43.53 +33.3% | 11.3% | US$52.00 | US$37.00 | US$50.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$33.27 | US$38.38 +15.4% | 22.4% | US$52.00 | US$23.00 | US$51.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$27.54 | US$30.36 +10.2% | 13.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$41.63 | 5 |
| Sep ’23 | US$23.18 | US$28.96 +24.9% | 11.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$41.23 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。