DorianG 評価
LPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LPG ( $25.7 ) は、当社の 公正価値 ( $86.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LPG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | US$239.93m |
| 時価総額 | US$1.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
LPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LPGは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LPG'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LPGは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.70 | US$38.00 +47.9% | 13.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.31 | US$42.50 +45.0% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$35.91 | US$42.50 +18.4% | 7.7% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$47.25 +21.2% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$48.00 +20.9% | 7.8% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$43.53 +4.5% | 14.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$44.60 -11.9% | 13.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$41.10 | US$41.34 +0.6% | 13.7% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$40.87 | US$40.54 -0.8% | 12.9% | US$48.90 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.23 | US$39.12 +8.0% | 14.7% | US$48.90 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$38.13 | US$39.41 +3.4% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$39.34 -10.3% | 23.4% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$43.74 | US$38.63 -11.7% | 23.3% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$34.77 | US$34.20 -1.6% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.73 | US$27.26 -5.1% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$35.91 | 5 |
| Sep ’24 | US$27.09 | US$27.26 +0.6% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$38.99 | 5 |
| Aug ’24 | US$29.54 | US$26.98 -8.7% | 12.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$39.70 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.65 | US$26.52 +3.4% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$41.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.99 | US$26.52 +10.5% | 11.5% | US$32.00 | US$22.00 | US$50.61 | 6 |
| May ’24 | US$22.36 | US$22.85 +2.2% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$41.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.94 | US$22.42 +12.4% | 13.4% | US$25.50 | US$18.00 | US$40.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$22.58 +0.1% | 12.3% | US$25.50 | US$19.00 | US$36.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.12 | US$21.53 -2.7% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$38.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.95 | US$20.58 +8.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$43.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.86 | US$20.08 +1.1% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$43.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.57 | US$19.17 +3.2% | 8.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$34.77 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.67
7D
8.4%
1Y
-16.1%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%