Global Partners 評価
GLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLP ( $53.92 ) は、当社の 公正価値 ( $83.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GLP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$113.12m |
| 時価総額 | US$1.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GLPは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GLP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GLPは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.33
7D
-4.7%
1Y
-21.3%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%