International Seaways, Inc.

NYSE:INSW 株式レポート

時価総額：US$2.0b

International Seaways 評価

INSW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INSW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INSW ( $41.88 ) は、当社の 公正価値 ( $132.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INSWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INSW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INSWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INSW の株価収益率 レシオを示している。これはINSW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INSW のPE レシオは？
PEレシオ4x
収益US$512.76m
時価総額US$2.03b

株価収益率 同業他社との比較

INSW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INSW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-31.7%US$2.5b
TNK Teekay Tankers
3.5x-5.6%US$1.5b
DHT DHT Holdings
10.7x27.8%US$1.7b
NFE New Fortress Energy
11.8x8.4%US$2.2b
INSW International Seaways
4x-13.2%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: INSWは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INSW'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INSW 4.0x業界平均 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INSWは、 US Oil and Gas業界平均 (11.3x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INSW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INSW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: INSWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINSW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.88
US$65.38
+56.1%
14.5%US$82.00US$49.00n/a8
Nov ’25US$43.57
US$68.00
+56.1%
10.9%US$82.00US$56.00n/a8
Oct ’25US$51.39
US$70.50
+37.2%
8.4%US$82.00US$62.00n/a8
Sep ’25US$51.83
US$71.63
+38.2%
6.9%US$82.00US$66.00n/a8
Aug ’25US$54.44
US$72.25
+32.7%
6.9%US$82.00US$66.00n/a8
Jul ’25US$59.20
US$71.38
+20.6%
6.3%US$79.00US$66.00n/a8
Jun ’25US$64.42
US$71.13
+10.4%
6.7%US$79.00US$66.00n/a8
May ’25US$54.64
US$67.38
+23.3%
10.6%US$79.00US$55.00n/a8
Apr ’25US$54.20
US$65.38
+20.6%
8.1%US$74.00US$55.00n/a8
Mar ’25US$53.99
US$64.88
+20.2%
8.3%US$74.00US$55.00n/a8
Feb ’25US$52.42
US$64.88
+23.8%
8.3%US$74.00US$55.00n/a8
Jan ’25US$45.48
US$61.25
+34.7%
8.0%US$70.00US$55.00n/a8
Dec ’24US$46.76
US$61.25
+31.0%
8.0%US$70.00US$55.00n/a8
Nov ’24US$49.57
US$59.43
+19.9%
8.7%US$70.00US$54.00US$43.577
Oct ’24US$45.00
US$59.57
+32.4%
8.9%US$70.00US$54.00US$51.397
Sep ’24US$43.15
US$58.14
+34.7%
12.6%US$70.00US$45.00US$51.837
Aug ’24US$42.21
US$57.71
+36.7%
12.4%US$70.00US$45.00US$54.447
Jul ’24US$38.24
US$58.71
+53.5%
12.9%US$70.00US$45.00US$59.207
Jun ’24US$36.97
US$58.71
+58.8%
12.9%US$70.00US$45.00US$64.427
May ’24US$39.95
US$60.14
+50.5%
11.9%US$70.00US$50.00US$54.647
Apr ’24US$41.68
US$59.57
+42.9%
11.8%US$70.00US$50.00US$54.207
Mar ’24US$51.27
US$58.43
+14.0%
13.3%US$70.00US$50.00US$53.997
Feb ’24US$39.27
US$53.57
+36.4%
8.2%US$60.00US$50.00US$52.427
Jan ’24US$37.02
US$53.57
+44.7%
8.2%US$60.00US$50.00US$45.487
Dec ’23US$42.69
US$53.57
+25.5%
8.2%US$60.00US$50.00US$46.767
Nov ’23US$43.88
US$43.57
-0.7%
15.9%US$50.00US$30.00US$49.577

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%