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Delek Logistics Partners 評価
DKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DKL ( $39.03 ) は、当社の 公正価値 ( $129.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DKL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DKLは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DKL'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.05 | US$45.33 +5.3% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.8% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.4% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.3% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.6% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.2% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.5% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。