Delek Logistics Partners 評価
DKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DKL ( $40 ) は、当社の 公正価値 ( $164.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DKL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | US$129.53m |
| 時価総額 | US$2.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DKLは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DKL'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DKLは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.00 | US$44.00 +10.0% | 11.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$38.97 | US$43.00 +10.3% | 9.4% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$43.80 | US$45.33 +3.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$41.29 | US$45.33 +9.8% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$40.77 | US$45.00 +10.4% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$40.44 | US$45.00 +11.3% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$39.62 | US$45.00 +13.6% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.75 | US$45.00 +13.2% | 1.8% | US$46.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$40.65 | US$44.50 +9.5% | 1.1% | US$45.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%