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TORM plcCPSE:TRMD A 株式レポート

時価総額 DKK 14.6b
株価
DKK 150.20
n/a
1Y-8.9%
7D13.1%
ポートフォリオ価値
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TORM plc

CPSE:TRMD A 株式レポート

時価総額：DKK 14.6b

TORM（TRMD A）株式概要

海運会社であるTORM plcは、英国でプロダクトタンカーの船隊を所有・運航している。 詳細

TRMD A ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より62.8%で取引されている

リスク分析

今後3年間の収益は年平均34.8%減少すると予測されている。

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

利益率(21.4%)は昨年より低い(43.8%)

21.79%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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TORM

Aging Tanker Fleet And Longer Trade Routes Will Sustain Attractive Product Shipping Fundamentals

Catalysts About TORM TORM operates a fully integrated product tanker platform focused on transporting refined oil products globally. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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DKK 169.57
FV
11.4% 割安 内在価値ディスカウント
-14.97%
Revenue growth p.a.
38
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TORM plc 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要TORM
過去の株価
現在の株価DKK 150.20
52週高値DKK 168.80
52週安値DKK 82.90
ベータ-0.18
1ヶ月の変化14.39%
3ヶ月変化18.27%
1年変化-8.91%
3年間の変化-20.78%
5年間の変化221.63%
IPOからの変化67.82%

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株主還元

TRMD ADK Oil and GasDK 市場
7D13.1%-0.8%4.5%
1Y-8.9%4.8%-16.4%

業界別リターン: TRMD A過去 1 年間で4.8 % の収益を上げたDanish Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: TRMD A過去 1 年間で-16.4 % の収益を上げたDanish市場を上回りました。

価格変動

Is TRMD A's price volatile compared to industry and market?
TRMD A volatility
TRMD A Average Weekly Movement4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in DK Market11.0%
10% least volatile stocks in DK Market2.8%

安定した株価: TRMD A 、 Danish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TRMD Aの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1889479Jacob Meldgaardwww.torm.com

海運会社であるTORM plcは、英国でプロダクトタンカーの船隊を所有・運航している。タンカー部門とマリン・エンジニアリング部門の2部門で事業を展開している。タンカー部門は、ガソリン、ジェット燃料、灯油、ナフサ、軽油などの石油精製品や、燃料油などのダーティ石油製品の輸送を行っている。マリン・エンジニアリング部門は、先進的で環境に優しい海洋機器の開発・製造に従事している。TORM plcは1889年に設立され、英国ロンドンに本社を置いている。

TORM plc 基礎のまとめ

TORM の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TRMD A 基礎統計学
時価総額DKK 14.60b
収益（TTM）DKK 1.77b
売上高(TTM)DKK 8.28b
8.6x
PER（株価収益率
1.8x
P/Sレシオ

TRMD A は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TRMD A 損益計算書（TTM）
収益US$1.29b
売上原価US$664.30m
売上総利益US$628.00m
その他の費用US$351.80m
収益US$276.20m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Feb 26, 2026

一株当たり利益（EPS）2.73
グロス・マージン48.60%
純利益率21.37%
有利子負債／自己資本比率41.3%

TRMD A の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

21.7%
現在の配当利回り
71%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/13 18:12
終値2026/01/13 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TORM plc 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank