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ADES Holding 評価
2382 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2382 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2382 ( SAR20.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR9.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2382当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2382 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2382 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س22.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
2382 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.9x | ||
2381 Arabian Drilling | 19.7x | 10.9% | ر.س12.0b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 12x | n/a | ر.س18.9b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 42.5x | 17.1% | ر.س12.2b |
NE Noble | 13.6x | 29.9% | US$6.4b |
2382 ADES Holding | 39.9x | 19.6% | ر.س22.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2382は、同業他社の平均 ( { 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2382'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2382 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.9x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2382は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س20.12 | ر.س20.02 -0.5% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。