Arabian Drilling Company

SASE:2381 株式レポート

時価総額：ر.س9.4b

Arabian Drilling 評価

2381 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2381 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.09
Fair Value
176.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: 2381 ( SAR105.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR38.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2381当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2381 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2381は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2381 の株価収益率 レシオを示している。これは2381 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2381 のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益ر.س434.06m
時価総額ر.س9.38b

株価収益率 同業他社との比較

2381 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2381 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
2382 ADES Holding
25.5x15.6%ر.س19.5b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
9.5xn/aر.س19.8b
SDRL Seadrill
5.7x-4.1%US$2.5b
VAL Valaris
3x-13.1%US$3.2b
2381 Arabian Drilling
21.6x27.6%ر.س9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2381は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2381'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
2381 21.6x業界平均 15.1xNo. of Companies13PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2381は、 Asian Energy Services業界平均 (15.1x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2381 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2381 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2381は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2381 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س105.40
ر.س140.85
+33.6%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+26.0%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.4%
11.4%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.3%
10.6%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.3%
11.5%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+27.0%
11.7%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.8%
12.1%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.8%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.7%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.9%
10.6%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.4%
8.9%ر.س209.00ر.س155.60n/a9
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.9%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.2%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-7.0%
9.8%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.9%
9.7%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.7%
10.5%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.5%
4.9%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.6%
4.5%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.5%
3.3%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.3%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.8%
4.8%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
Apr ’24ر.س152.80
ر.س157.06
+2.8%
5.2%ر.س168.00ر.س145.00ر.س168.005
Mar ’24ر.س141.00
ر.س149.70
+6.2%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س175.803
Feb ’24ر.س140.40
ر.س149.70
+6.6%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س173.603
Jan ’24ر.س113.20
ر.س149.05
+31.7%
1.3%ر.س151.00ر.س147.10ر.س194.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س140.85
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 08:39
終値2025/01/09 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Arabian Drilling Company 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital